PREMIUM INTELISOFT SRL
CUI: 27957655
J22/138/2011
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27957655
Cod înmatriculare
J22/138/2011
EUID
ROONRC.J22/138/2011
Data înmatriculării
2011-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, B-dul ALEXANDRU CEL BUN, 42, C11, 4, 12, 700571, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Sector:
0
Stradă:
B-dul ALEXANDRU CEL BUN
Număr:
42
Bloc:
C11
Etaj:
4
Apartament:
12
Cod poștal:
700571
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 300.314 RON | 300.314 RON | 65.118 RON | 226.187 RON | 235.196 RON | 628.049 RON | 88.139 RON | 539.910 RON | 573.642 RON | 54.407 RON | 0 RON | 4.152 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 263.669 RON | 263.669 RON | 90.052 RON | 166.367 RON | 173.617 RON | 600.576 RON | 75.627 RON | 524.949 RON | 540.010 RON | 60.566 RON | 0 RON | 1.709 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 322.650 RON | 322.650 RON | 219.765 RON | 93.205 RON | 102.885 RON | 692.707 RON | 51.540 RON | 641.167 RON | 633.214 RON | 61.885 RON | 0 RON | 572.479 RON | 0 RON | 2.392 RON | 0 |
| 2022 | 341.920 RON | 341.935 RON | 161.556 RON | 170.121 RON | 180.379 RON | 161.231 RON | 29.652 RON | 131.579 RON | 123.335 RON | 37.896 RON | 0 RON | 56.763 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 370.889 RON | 370.915 RON | 189.157 RON | 178.049 RON | 181.758 RON | 317.488 RON | 10.658 RON | 306.830 RON | 301.384 RON | 21.979 RON | 0 RON | 272.034 RON | 5.000 RON | 10.875 RON | 1 |
| 2024 | 437.500 RON | 437.515 RON | 225.158 RON | 199.232 RON | 212.357 RON | 33.617 RON | 10.038 RON | 23.579 RON | 616 RON | 37.064 RON | 0 RON | 16.720 RON | 0 RON | 4.063 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
AFLORI CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
437,5 K RON
Rezultat Net 2024
199,2 K RON
Total Active 2024
33,6 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 300,3 K RON | 263,7 K RON | 322,7 K RON | 341,9 K RON | 370,9 K RON | 437,5 K RON |
| Venituri totale | 300,3 K RON | 263,7 K RON | 322,7 K RON | 341,9 K RON | 370,9 K RON | 437,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,1 K RON | 90,1 K RON | 219,8 K RON | 161,6 K RON | 189,2 K RON | 225,2 K RON |
| Rezultat net | 226,2 K RON | 166,4 K RON | 93,2 K RON | 170,1 K RON | 178,0 K RON | 199,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 442,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,0 K RON (29.9%)
Active circulante23,6 K RON (70.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,7 K RON
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,17 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,5%
Marjă netă
45,5%
ROA
592,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,4 K RON | 628,0 K RON | 8,7% |
| 2020 | 60,6 K RON | 600,6 K RON | 10,1% |
| 2021 | 61,9 K RON | 692,7 K RON | 8,9% |
| 2022 | 37,9 K RON | 161,2 K RON | 23,5% |
| 2023 | 22,0 K RON | 317,5 K RON | 6,9% |
| 2024 | 37,1 K RON | 33,6 K RON | 110,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 300,3 K RON | 263,7 K RON | 322,7 K RON | 341,9 K RON | 370,9 K RON | 437,5 K RON | ▲ 18,0% |
| Rezultat net | 226,2 K RON | 166,4 K RON | 93,2 K RON | 170,1 K RON | 178,0 K RON | 199,2 K RON | ▲ 11,9% |
| Total active | 628,0 K RON | 600,6 K RON | 692,7 K RON | 161,2 K RON | 317,5 K RON | 33,6 K RON | ▼ 89,4% |
| Capitaluri proprii | 573,6 K RON | 540,0 K RON | 633,2 K RON | 123,3 K RON | 301,4 K RON | 616 RON | ▼ 99,8% |
| Datorii totale | 54,4 K RON | 60,6 K RON | 61,9 K RON | 37,9 K RON | 22,0 K RON | 37,1 K RON | ▲ 68,6% |
| Lichiditate curentă | 9,92 | 8,67 | 10,36 | 3,47 | 13,96 | 0,64 | ▼ 95,4% |
| Marjă netă (%) | 75,32 | 63,10 | 28,89 | 49,75 | 48,01 | 45,54 | ▼ 5,1% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 95 | 100 | 61 | ▼ 39,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (199,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 442,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.