DUMITRIU SERGIU-L.T.D. S.R.L.
CUI: 39408898
J22/1388/2018
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39408898
Cod înmatriculare
J22/1388/2018
EUID
ROONRC.J22/1388/2018
Data înmatriculării
2018-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
15 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, ZUGRAVI, 17, V1-3, A, 3, 16, 700092, camera 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
ZUGRAVI
Număr:
17
Bloc:
V1-3
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
16
Cod poștal:
700092
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 49.350 RON | 52.197 RON | 62.405 RON | −10.702 RON | −10.208 RON | 36.479 RON | 0 RON | 36.479 RON | −14.521 RON | 51.000 RON | 0 RON | 26.480 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 461.715 RON | 628.131 RON | 384.571 RON | 238.132 RON | 243.560 RON | 378.717 RON | 130.039 RON | 248.678 RON | 223.612 RON | 155.105 RON | 0 RON | 17.545 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.133.224 RON | 1.176.879 RON | 420.987 RON | 744.753 RON | 755.892 RON | 1.480.870 RON | 418.817 RON | 1.062.053 RON | 744.993 RON | 735.877 RON | 0 RON | 672.674 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 1.832.271 RON | 1.971.824 RON | 938.821 RON | 1.017.111 RON | 1.033.003 RON | 1.273.166 RON | 537.618 RON | 735.548 RON | 1.017.351 RON | 255.815 RON | 0 RON | 240.736 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 2.735.911 RON | 2.890.815 RON | 1.713.213 RON | 1.082.696 RON | 1.177.602 RON | 2.375.385 RON | 1.141.824 RON | 1.233.561 RON | 1.985.917 RON | 389.468 RON | 700 RON | 893.203 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2025 | 2.774.351 RON | 2.872.254 RON | 1.899.002 RON | 806.131 RON | 973.252 RON | 2.253.402 RON | 1.175.951 RON | 1.077.451 RON | 806.371 RON | 1.447.031 RON | 0 RON | 544.545 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRIU ALINA-MIHAELA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,77 M RON
Rezultat Net 2025
806,1 K RON
Total Active 2025
2,25 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,4 K RON | 461,7 K RON | 1,13 M RON | 1,83 M RON | 2,74 M RON | 2,77 M RON |
| Venituri totale | 52,2 K RON | 628,1 K RON | 1,18 M RON | 1,97 M RON | 2,89 M RON | 2,87 M RON |
| Cheltuieli totale | 62,4 K RON | 384,6 K RON | 421,0 K RON | 938,8 K RON | 1,71 M RON | 1,90 M RON |
| Rezultat net | −10,7 K RON | 238,1 K RON | 744,8 K RON | 1,02 M RON | 1,08 M RON | 806,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,18 M RON (52.2%)
Active circulante1,08 M RON (47.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe544,5 K RON
Numerar532,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,09 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,1%
Marjă netă
29,1%
ROA
35,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 51,0 K RON | 36,5 K RON | 139,8% |
| 2021 | 155,1 K RON | 378,7 K RON | 41,0% |
| 2022 | 735,9 K RON | 1,48 M RON | 49,7% |
| 2023 | 255,8 K RON | 1,27 M RON | 20,1% |
| 2024 | 389,5 K RON | 2,38 M RON | 16,4% |
| 2025 | 1,45 M RON | 2,25 M RON | 64,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,4 K RON | 461,7 K RON | 1,13 M RON | 1,83 M RON | 2,74 M RON | 2,77 M RON | ▲ 1,4% |
| Rezultat net | −10,7 K RON | 238,1 K RON | 744,8 K RON | 1,02 M RON | 1,08 M RON | 806,1 K RON | ▼ 25,5% |
| Total active | 36,5 K RON | 378,7 K RON | 1,48 M RON | 1,27 M RON | 2,38 M RON | 2,25 M RON | ▼ 5,1% |
| Capitaluri proprii | −14,5 K RON | 223,6 K RON | 745,0 K RON | 1,02 M RON | 1,99 M RON | 806,4 K RON | ▼ 59,4% |
| Datorii totale | 51,0 K RON | 155,1 K RON | 735,9 K RON | 255,8 K RON | 389,5 K RON | 1,45 M RON | ▲ 271,5% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 1,60 | 1,44 | 2,88 | 3,17 | 0,74 | ▼ 76,5% |
| Marjă netă (%) | -21,69 | 51,58 | 65,72 | 55,51 | 39,57 | 29,06 | ▼ 26,6% |
| Scor bonitate | 24 | 95 | 85 | 100 | 100 | 58 | ▼ 42,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (806,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.