TEO TRANS COMPANY SRL
CUI: 18743350
J22/1399/2006
SRL
Iaşi, Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18743350
Cod înmatriculare
J22/1399/2006
EUID
ROONRC.J22/1399/2006
Data înmatriculării
2006-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava, 707317
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.814 RON | 56.832 RON | 54.375 RON | 1.889 RON | 2.457 RON | 57.142 RON | 2.200 RON | 54.942 RON | −438.459 RON | 495.601 RON | 38.108 RON | 10.975 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 31.010 RON | 32.694 RON | 47.620 RON | −15.252 RON | −14.926 RON | 77.604 RON | 2.200 RON | 75.404 RON | −453.711 RON | 531.315 RON | 47.001 RON | 7.835 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 90.908 RON | 92.085 RON | 122.259 RON | −31.095 RON | −30.174 RON | 98.574 RON | 2.200 RON | 96.374 RON | −484.806 RON | 583.380 RON | 43.166 RON | 10.019 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 90.195 RON | 90.195 RON | 93.823 RON | −4.530 RON | −3.628 RON | 98.555 RON | 2.200 RON | 96.355 RON | −489.336 RON | 587.891 RON | 52.462 RON | 290 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 77.369 RON | 77.369 RON | 101.258 RON | −24.691 RON | −23.889 RON | 72.814 RON | 2.200 RON | 70.614 RON | −514.027 RON | 586.841 RON | 46.081 RON | 571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 80.487 RON | 80.487 RON | 99.352 RON | −19.670 RON | −18.865 RON | 61.744 RON | 2.200 RON | 59.544 RON | −533.698 RON | 595.442 RON | 39.423 RON | 290 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETREA TINCA
administrator
DELENI,JUD. IAŞI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi de construcţii
- Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii
- Activităţi ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−533.698 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.670 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 964.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
80,5 K RON
Rezultat Net 2024
−19,7 K RON
Total Active 2024
61,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,8 K RON | 31,0 K RON | 90,9 K RON | 90,2 K RON | 77,4 K RON | 80,5 K RON |
| Venituri totale | 56,8 K RON | 32,7 K RON | 92,1 K RON | 90,2 K RON | 77,4 K RON | 80,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,4 K RON | 47,6 K RON | 122,3 K RON | 93,8 K RON | 101,3 K RON | 99,4 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | −15,3 K RON | −31,1 K RON | −4,5 K RON | −24,7 K RON | −19,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 96,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−533.698 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,2 K RON (3.6%)
Active circulante59,5 K RON (96.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,4 K RON
Creanțe290 RON
Numerar19,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,04 |
| Durata stocaj (zile) | 179 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 277,54 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,4%
Marjă netă
-24,4%
ROA
-31,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 495,6 K RON | 57,1 K RON | 867,3% |
| 2020 | 531,3 K RON | 77,6 K RON | 684,7% |
| 2021 | 583,4 K RON | 98,6 K RON | 591,8% |
| 2022 | 587,9 K RON | 98,6 K RON | 596,5% |
| 2023 | 586,8 K RON | 72,8 K RON | 806,0% |
| 2024 | 595,4 K RON | 61,7 K RON | 964,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,8 K RON | 31,0 K RON | 90,9 K RON | 90,2 K RON | 77,4 K RON | 80,5 K RON | ▲ 4,0% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | −15,3 K RON | −31,1 K RON | −4,5 K RON | −24,7 K RON | −19,7 K RON | ▲ 20,3% |
| Total active | 57,1 K RON | 77,6 K RON | 98,6 K RON | 98,6 K RON | 72,8 K RON | 61,7 K RON | ▼ 15,2% |
| Capitaluri proprii | −438,5 K RON | −453,7 K RON | −484,8 K RON | −489,3 K RON | −514,0 K RON | −533,7 K RON | ▼ 3,8% |
| Datorii totale | 495,6 K RON | 531,3 K RON | 583,4 K RON | 587,9 K RON | 586,8 K RON | 595,4 K RON | ▲ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,16 | 0,12 | 0,10 | ▼ 16,9% |
| Marjă netă (%) | 3,32 | -49,18 | -34,20 | -5,02 | -31,91 | -24,44 | ▲ 23,4% |
| Scor bonitate | 32 | 19 | 27 | 19 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 96,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 964.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.