ALLI VANS CARGO LOGISTIC S.R.L.
CUI: 43567832
J22/141/2021
SRL
Iaşi, Sat Dumbrăviţa, Comuna Ruginoasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43567832
Cod înmatriculare
J22/141/2021
EUID
ROONRC.J22/141/2021
Data înmatriculării
2021-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Dumbrăviţa, Comuna Ruginoasa, ALEXANDRU IOAN CUZA, 22, 707421
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Ruginoasa
Stradă:
ALEXANDRU IOAN CUZA
Număr:
22
Cod poștal:
707421
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 59.254 RON | 59.266 RON | 54.710 RON | 3.310 RON | 4.556 RON | 85.582 RON | 54.007 RON | 31.575 RON | 3.510 RON | 82.072 RON | 0 RON | 7.354 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 23.675 RON | 23.675 RON | 30.028 RON | −7.063 RON | −6.353 RON | 48.561 RON | 36.952 RON | 11.609 RON | −3.553 RON | 52.114 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 130.645 RON | 130.667 RON | 157.814 RON | −27.147 RON | −27.147 RON | 25.329 RON | 19.897 RON | 5.432 RON | −30.700 RON | 56.029 RON | 168 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 199.618 RON | 199.622 RON | 140.392 RON | 54.788 RON | 59.230 RON | 79.623 RON | 41.176 RON | 38.447 RON | 24.088 RON | 55.535 RON | 345 RON | 739 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FERARIU MIHAI-ALIN
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
199,6 K RON
Rezultat Net 2024
54,8 K RON
Total Active 2024
79,6 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,3 K RON | 23,7 K RON | 130,6 K RON | 199,6 K RON |
| Venituri totale | 59,3 K RON | 23,7 K RON | 130,7 K RON | 199,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,7 K RON | 30,0 K RON | 157,8 K RON | 140,4 K RON |
| Rezultat net | 3,3 K RON | −7,1 K RON | −27,1 K RON | 54,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 235,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,2 K RON (51.7%)
Active circulante38,4 K RON (48.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri345 RON
Creanțe739 RON
Numerar37,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 578,60 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 270,12 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,7%
Marjă netă
27,5%
ROA
68,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 82,1 K RON | 85,6 K RON | 95,9% |
| 2022 | 52,1 K RON | 48,6 K RON | 107,3% |
| 2023 | 56,0 K RON | 25,3 K RON | 221,2% |
| 2024 | 55,5 K RON | 79,6 K RON | 69,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 59,3 K RON | 23,7 K RON | 130,6 K RON | 199,6 K RON | ▲ 52,8% |
| Rezultat net | 3,3 K RON | −7,1 K RON | −27,1 K RON | 54,8 K RON | ▲ 301,8% |
| Total active | 85,6 K RON | 48,6 K RON | 25,3 K RON | 79,6 K RON | ▲ 214,4% |
| Capitaluri proprii | 3,5 K RON | −3,6 K RON | −30,7 K RON | 24,1 K RON | ▲ 178,5% |
| Datorii totale | 82,1 K RON | 52,1 K RON | 56,0 K RON | 55,5 K RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,22 | 0,10 | 0,69 | ▲ 614,4% |
| Marjă netă (%) | 5,59 | -29,83 | -20,78 | 27,45 | ▲ 232,1% |
| Scor bonitate | 43 | 12 | 19 | 78 | ▲ 310,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (54,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 235,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.