TSC TOTAL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 40305080
J2/2144/2018
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40305080
Cod înmatriculare
J2/2144/2018
EUID
ROONRC.J2/2144/2018
Data înmatriculării
2018-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, VOINICILOR, 44, 190, C, 4, 10, 310337
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
VOINICILOR
Număr:
44
Bloc:
190
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
10
Cod poștal:
310337
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 250.384 RON | 250.384 RON | 252.752 RON | −4.871 RON | −2.368 RON | 33.292 RON | 14.375 RON | 18.917 RON | −4.671 RON | 37.963 RON | 0 RON | 10.273 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 385.512 RON | 385.512 RON | 316.293 RON | 65.364 RON | 69.219 RON | 96.423 RON | 10.625 RON | 85.798 RON | 60.693 RON | 35.730 RON | 0 RON | 3.031 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 365.838 RON | 390.212 RON | 367.241 RON | 19.718 RON | 22.971 RON | 179.849 RON | 22.876 RON | 156.973 RON | 80.411 RON | 99.863 RON | 50.474 RON | 4.854 RON | 0 RON | 425 RON | 4 |
| 2022 | 535.381 RON | 514.823 RON | 438.737 RON | 71.351 RON | 76.086 RON | 177.393 RON | 40.476 RON | 136.917 RON | 71.762 RON | 105.631 RON | 29.751 RON | 166 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 437.853 RON | 437.856 RON | 532.552 RON | −99.177 RON | −94.696 RON | 70.431 RON | 41.741 RON | 28.690 RON | −27.972 RON | 98.403 RON | 169 RON | 114 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 300.679 RON | 300.680 RON | 365.282 RON | −68.781 RON | −64.602 RON | 70.388 RON | 37.230 RON | 33.158 RON | −96.753 RON | 167.141 RON | 16.209 RON | 3.933 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TINCU CONSTANTIN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−96.753 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−68.781 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 237.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
300,7 K RON
Rezultat Net 2024
−68,8 K RON
Total Active 2024
70,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,4 K RON | 385,5 K RON | 365,8 K RON | 535,4 K RON | 437,9 K RON | 300,7 K RON |
| Venituri totale | 250,4 K RON | 385,5 K RON | 390,2 K RON | 514,8 K RON | 437,9 K RON | 300,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 252,8 K RON | 316,3 K RON | 367,2 K RON | 438,7 K RON | 532,6 K RON | 365,3 K RON |
| Rezultat net | −4,9 K RON | 65,4 K RON | 19,7 K RON | 71,4 K RON | −99,2 K RON | −68,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 437,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−96.753 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,2 K RON (52.9%)
Active circulante33,2 K RON (47.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,2 K RON
Creanțe3,9 K RON
Numerar13,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,55 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 76,45 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,5%
Marjă netă
-22,9%
ROA
-97,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,0 K RON | 33,3 K RON | 114,0% |
| 2020 | 35,7 K RON | 96,4 K RON | 37,1% |
| 2021 | 99,9 K RON | 179,8 K RON | 55,5% |
| 2022 | 105,6 K RON | 177,4 K RON | 59,6% |
| 2023 | 98,4 K RON | 70,4 K RON | 139,7% |
| 2024 | 167,1 K RON | 70,4 K RON | 237,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 250,4 K RON | 385,5 K RON | 365,8 K RON | 535,4 K RON | 437,9 K RON | 300,7 K RON | ▼ 31,3% |
| Rezultat net | −4,9 K RON | 65,4 K RON | 19,7 K RON | 71,4 K RON | −99,2 K RON | −68,8 K RON | ▲ 30,6% |
| Total active | 33,3 K RON | 96,4 K RON | 179,8 K RON | 177,4 K RON | 70,4 K RON | 70,4 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −4,7 K RON | 60,7 K RON | 80,4 K RON | 71,8 K RON | −28,0 K RON | −96,8 K RON | ▼ 245,9% |
| Datorii totale | 38,0 K RON | 35,7 K RON | 99,9 K RON | 105,6 K RON | 98,4 K RON | 167,1 K RON | ▲ 69,9% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 2,40 | 1,57 | 1,30 | 0,29 | 0,20 | ▼ 32,0% |
| Marjă netă (%) | -1,95 | 16,96 | 5,39 | 13,33 | -22,65 | -22,88 | ▼ 1,0% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 65 | 80 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 437,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 237.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.