RLD 15 INVEST S.R.L.
CUI: 44163832
J22/1446/2021
SRL
Iaşi, Municipiul Paşcani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44163832
Cod înmatriculare
J22/1446/2021
EUID
ROONRC.J22/1446/2021
Data înmatriculării
2021-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Paşcani, CEFERIŞTILOR, 2, B29, B, 6, 21, 705200
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Paşcani
Stradă:
CEFERIŞTILOR
Număr:
2
Bloc:
B29
Scară:
B
Etaj:
6
Apartament:
21
Cod poștal:
705200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 205.193 RON | 205.193 RON | 172.022 RON | 32.966 RON | 33.171 RON | 97.487 RON | 6.000 RON | 91.487 RON | 33.066 RON | 64.421 RON | 87.162 RON | 2.521 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 526.217 RON | 527.503 RON | 550.408 RON | −34.476 RON | −22.905 RON | 66.435 RON | 6.000 RON | 60.435 RON | −31.410 RON | 97.845 RON | 49.156 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 134.242 RON | 164.617 RON | 207.255 RON | −43.671 RON | −42.638 RON | 6.940 RON | 1.250 RON | 5.690 RON | −75.081 RON | 82.021 RON | 361 RON | 2.642 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
RÎNCĂU DIANA NICOLETA
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
RÎNCĂU LEONARD-MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−75.081 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−43.671 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1181.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
134,2 K RON
Rezultat Net 2023
−43,7 K RON
Total Active 2023
6,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205,2 K RON | 526,2 K RON | 134,2 K RON |
| Venituri totale | 205,2 K RON | 527,5 K RON | 164,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 172,0 K RON | 550,4 K RON | 207,3 K RON |
| Rezultat net | 33,0 K RON | −34,5 K RON | −43,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 217,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−75.081 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (18%)
Active circulante5,7 K RON (82%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri361 RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar2,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 371,86 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,81 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,8%
Marjă netă
-32,5%
ROA
-629,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 64,4 K RON | 97,5 K RON | 66,1% |
| 2022 | 97,8 K RON | 66,4 K RON | 147,3% |
| 2023 | 82,0 K RON | 6,9 K RON | 1.181,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205,2 K RON | 526,2 K RON | 134,2 K RON | ▼ 74,5% |
| Rezultat net | 33,0 K RON | −34,5 K RON | −43,7 K RON | ▼ 26,7% |
| Total active | 97,5 K RON | 66,4 K RON | 6,9 K RON | ▼ 89,6% |
| Capitaluri proprii | 33,1 K RON | −31,4 K RON | −75,1 K RON | ▼ 139,0% |
| Datorii totale | 64,4 K RON | 97,8 K RON | 82,0 K RON | ▼ 16,2% |
| Lichiditate curentă | 1,42 | 0,62 | 0,07 | ▼ 88,8% |
| Marjă netă (%) | 16,07 | -6,55 | -32,53 | ▼ 396,6% |
| Scor bonitate | 72 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 217,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1181.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.