BMI CUMATRANS TAXI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, SĂLCIILOR, 21, 3, 25, 700697
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27.892 RON | 27.892 RON | 21.035 RON | 6.578 RON | 6.857 RON | 15.180 RON | 8.442 RON | 6.738 RON | 6.778 RON | 8.402 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 65.817 RON | 65.817 RON | 54.285 RON | 10.873 RON | 11.532 RON | 31.723 RON | 5.971 RON | 25.752 RON | 17.651 RON | 14.072 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 42.050 RON | 42.050 RON | 45.615 RON | −3.985 RON | −3.565 RON | 40.321 RON | 3.500 RON | 36.821 RON | 13.665 RON | 26.656 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 38.342 RON | 38.342 RON | 56.822 RON | −18.863 RON | −18.480 RON | 27.177 RON | 1.030 RON | 26.147 RON | −5.197 RON | 32.374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Iaşi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−5.197 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.863 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,9 K RON | 65,8 K RON | 42,1 K RON | 38,3 K RON |
| Venituri totale | 27,9 K RON | 65,8 K RON | 42,1 K RON | 38,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,0 K RON | 54,3 K RON | 45,6 K RON | 56,8 K RON |
| Rezultat net | 6,6 K RON | 10,9 K RON | −4,0 K RON | −18,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 45,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8,4 K RON | 15,2 K RON | 55,4% |
| 2023 | 14,1 K RON | 31,7 K RON | 44,4% |
| 2024 | 26,7 K RON | 40,3 K RON | 66,1% |
| 2025 | 32,4 K RON | 27,2 K RON | 119,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,9 K RON | 65,8 K RON | 42,1 K RON | 38,3 K RON | ▼ 8,8% |
| Rezultat net | 6,6 K RON | 10,9 K RON | −4,0 K RON | −18,9 K RON | ▼ 373,4% |
| Total active | 15,2 K RON | 31,7 K RON | 40,3 K RON | 27,2 K RON | ▼ 32,6% |
| Capitaluri proprii | 6,8 K RON | 17,7 K RON | 13,7 K RON | −5,2 K RON | ▼ 138,0% |
| Datorii totale | 8,4 K RON | 14,1 K RON | 26,7 K RON | 32,4 K RON | ▲ 21,5% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 1,83 | 1,38 | 0,81 | ▼ 41,5% |
| Marjă netă (%) | 23,58 | 16,52 | -9,48 | -49,20 | ▼ 419,0% |
| Scor bonitate | 65 | 95 | 42 | 17 | ▼ 59,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.