REFILL HOUSE COMPANY S.R.L.

CUI: 38742210 J22/147/2018 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38742210
Cod înmatriculare J22/147/2018
EUID ROONRC.J22/147/2018
Data înmatriculării 2018-01-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, ARCU, 54, Z6, 3, 7, 700136, Tr. 1, camera 2

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: ARCU
Număr: 54
Bloc: Z6
Etaj: 3
Apartament: 7
Cod poștal: 700136
Completare adresă: Tr. 1, camera 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 284.298 RON 284.492 RON 263.580 RON 18.067 RON 20.912 RON 570.592 RON 750 RON 569.842 RON 17.573 RON 552.069 RON −4.643 RON 539.708 RON 0 RON −950 RON 1
2020 260.607 RON 260.908 RON 208.855 RON 49.384 RON 52.053 RON 589.649 RON 522.626 RON 67.023 RON 57.958 RON 531.691 RON 18.051 RON 44.276 RON 0 RON 0 RON 2
2021 256.120 RON 264.609 RON 224.682 RON 37.281 RON 39.927 RON 583.256 RON 539.184 RON 44.072 RON 86.939 RON 496.317 RON 27.525 RON 13.899 RON 0 RON 0 RON 2
2022 283.341 RON 282.500 RON 264.077 RON 15.598 RON 18.423 RON 584.823 RON 549.791 RON 35.032 RON 15.937 RON 573.331 RON 28.661 RON 5.762 RON 0 RON 4.445 RON 2
2023 272.317 RON 270.994 RON 249.882 RON 18.504 RON 21.112 RON 623.628 RON 543.115 RON 80.513 RON 34.441 RON 593.632 RON 53.404 RON 12.765 RON 0 RON 4.445 RON 2
2024 284.108 RON 291.952 RON 286.716 RON 2.767 RON 5.236 RON 662.283 RON 554.080 RON 108.203 RON 37.208 RON 629.520 RON 84.756 RON 8.171 RON 0 RON 4.445 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BACIU DAN
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (24)

  • Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
  • Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
  • Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
  • Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
  • Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Alte activități de telecomunicații
  • Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
  • Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
  • Activități fotografice
  • Activităţi combinate de secretariat
  • Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
  • Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
  • Repararea echipamentelor de comunicaţii
Vezi toate (19 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
284,1 K RON
Rezultat Net 2024
2,8 K RON
Total Active 2024
662,3 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 284,3 K RON 260,6 K RON 256,1 K RON 283,3 K RON 272,3 K RON 284,1 K RON
Venituri totale 284,5 K RON 260,9 K RON 264,6 K RON 282,5 K RON 271,0 K RON 292,0 K RON
Cheltuieli totale 263,6 K RON 208,9 K RON 224,7 K RON 264,1 K RON 249,9 K RON 286,7 K RON
Rezultat net 18,1 K RON 49,4 K RON 37,3 K RON 15,6 K RON 18,5 K RON 2,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 279,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate554,1 K RON (83.7%)
Active circulante108,2 K RON (16.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri84,8 K RON
Creanțe8,2 K RON
Numerar15,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,35
Durata stocaj (zile) 109
Rotație creanțe (ori/an) 34,77
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,8%
Marjă netă
1,0%
ROA
0,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 552,1 K RON 570,6 K RON 96,8%
2020 531,7 K RON 589,6 K RON 90,2%
2021 496,3 K RON 583,3 K RON 85,1%
2022 573,3 K RON 584,8 K RON 98,0%
2023 593,6 K RON 623,6 K RON 95,2%
2024 629,5 K RON 662,3 K RON 95,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 284,3 K RON 260,6 K RON 256,1 K RON 283,3 K RON 272,3 K RON 284,1 K RON ▲ 4,3%
Rezultat net 18,1 K RON 49,4 K RON 37,3 K RON 15,6 K RON 18,5 K RON 2,8 K RON ▼ 85,0%
Total active 570,6 K RON 589,6 K RON 583,3 K RON 584,8 K RON 623,6 K RON 662,3 K RON ▲ 6,2%
Capitaluri proprii 17,6 K RON 58,0 K RON 86,9 K RON 15,9 K RON 34,4 K RON 37,2 K RON ▲ 8,0%
Datorii totale 552,1 K RON 531,7 K RON 496,3 K RON 573,3 K RON 593,6 K RON 629,5 K RON ▲ 6,0%
Lichiditate curentă 1,03 0,13 0,09 0,06 0,14 0,17 ▲ 26,8%
Marjă netă (%) 6,35 18,95 14,56 5,51 6,80 0,97 ▼ 85,7%
Scor bonitate 55 48 48 43 51 46 ▼ 9,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,8 K RON).

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.