OTIREY CLUB S.R.L.
CUI: 40926028
J22/1472/2019
SRL
Iaşi, Sat Plugari, Comuna Plugari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40926028
Cod înmatriculare
J22/1472/2019
EUID
ROONRC.J22/1472/2019
Data înmatriculării
2019-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Plugari, Comuna Plugari, LILIACULUI, 10, 707360
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Plugari, Comuna Plugari
Stradă:
LILIACULUI
Număr:
10
Cod poștal:
707360
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 102.386 RON | 102.386 RON | 80.497 RON | 20.865 RON | 21.889 RON | 92.601 RON | 718 RON | 91.883 RON | 21.265 RON | 71.336 RON | 40.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 246.076 RON | 246.076 RON | 213.234 RON | 23.413 RON | 32.842 RON | 97.452 RON | 0 RON | 97.452 RON | 44.678 RON | 52.774 RON | 40.116 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 261.895 RON | 261.895 RON | 212.974 RON | 42.007 RON | 48.921 RON | 121.608 RON | 0 RON | 121.608 RON | 86.685 RON | 34.923 RON | 43.596 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 256.304 RON | 256.305 RON | 199.110 RON | 49.506 RON | 57.195 RON | 85.138 RON | 0 RON | 85.138 RON | 49.986 RON | 35.152 RON | 41.168 RON | 35.795 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 216.274 RON | 216.274 RON | 166.911 RON | 42.292 RON | 49.363 RON | 75.324 RON | 0 RON | 75.324 RON | 46.583 RON | 28.741 RON | 29.472 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 327.263 RON | 327.263 RON | 268.053 RON | 49.925 RON | 59.210 RON | 140.516 RON | 4.208 RON | 136.308 RON | 50.405 RON | 90.111 RON | 75.341 RON | 13.016 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILOTE MARIA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
327,3 K RON
Rezultat Net 2024
49,9 K RON
Total Active 2024
140,5 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,4 K RON | 246,1 K RON | 261,9 K RON | 256,3 K RON | 216,3 K RON | 327,3 K RON |
| Venituri totale | 102,4 K RON | 246,1 K RON | 261,9 K RON | 256,3 K RON | 216,3 K RON | 327,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,5 K RON | 213,2 K RON | 213,0 K RON | 199,1 K RON | 166,9 K RON | 268,1 K RON |
| Rezultat net | 20,9 K RON | 23,4 K RON | 42,0 K RON | 49,5 K RON | 42,3 K RON | 49,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 338,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,2 K RON (3%)
Active circulante136,3 K RON (97%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri75,3 K RON
Creanțe13,0 K RON
Numerar48,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,34 |
| Durata stocaj (zile) | 84 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,14 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,1%
Marjă netă
15,3%
ROA
35,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 71,3 K RON | 92,6 K RON | 77,0% |
| 2020 | 52,8 K RON | 97,5 K RON | 54,2% |
| 2021 | 34,9 K RON | 121,6 K RON | 28,7% |
| 2022 | 35,2 K RON | 85,1 K RON | 41,3% |
| 2023 | 28,7 K RON | 75,3 K RON | 38,2% |
| 2024 | 90,1 K RON | 140,5 K RON | 64,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,4 K RON | 246,1 K RON | 261,9 K RON | 256,3 K RON | 216,3 K RON | 327,3 K RON | ▲ 51,3% |
| Rezultat net | 20,9 K RON | 23,4 K RON | 42,0 K RON | 49,5 K RON | 42,3 K RON | 49,9 K RON | ▲ 18,0% |
| Total active | 92,6 K RON | 97,5 K RON | 121,6 K RON | 85,1 K RON | 75,3 K RON | 140,5 K RON | ▲ 86,5% |
| Capitaluri proprii | 21,3 K RON | 44,7 K RON | 86,7 K RON | 50,0 K RON | 46,6 K RON | 50,4 K RON | ▲ 8,2% |
| Datorii totale | 71,3 K RON | 52,8 K RON | 34,9 K RON | 35,2 K RON | 28,7 K RON | 90,1 K RON | ▲ 213,5% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 1,85 | 3,48 | 2,42 | 2,62 | 1,51 | ▼ 42,3% |
| Marjă netă (%) | 20,38 | 9,51 | 16,04 | 19,32 | 19,55 | 15,26 | ▼ 21,9% |
| Scor bonitate | 67 | 85 | 100 | 87 | 87 | 85 | ▼ 2,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (49,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 338,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.