FARMACIA CAPRIFOLIA S.R.L.
CUI: 44190136
J22/1489/2021
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44190136
Cod înmatriculare
J22/1489/2021
EUID
ROONRC.J22/1489/2021
Data înmatriculării
2021-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, PĂCURARI, 12, G2, B, 1, 6, 700537
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
PĂCURARI
Număr:
12
Bloc:
G2
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
700537
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 64.256 RON | 64.479 RON | 155.191 RON | −91.357 RON | −90.712 RON | 262.352 RON | 139.811 RON | 122.541 RON | −91.157 RON | 353.509 RON | 54.346 RON | 53.602 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 579.090 RON | 591.260 RON | 609.553 RON | −24.208 RON | −18.293 RON | 312.594 RON | 75.365 RON | 237.229 RON | −115.365 RON | 427.959 RON | 89.910 RON | 139.417 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 826.374 RON | 862.236 RON | 843.407 RON | 10.207 RON | 18.829 RON | 322.735 RON | 48.533 RON | 274.202 RON | −105.158 RON | 427.893 RON | 117.980 RON | 144.538 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.159.121 RON | 1.214.898 RON | 1.202.753 RON | −19.744 RON | 12.145 RON | 474.828 RON | 46.031 RON | 428.797 RON | −124.902 RON | 599.730 RON | 274.739 RON | 146.617 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU DANIELA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−124.902 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.744 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,16 M RON
Rezultat Net 2024
−19,7 K RON
Total Active 2024
474,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,3 K RON | 579,1 K RON | 826,4 K RON | 1,16 M RON |
| Venituri totale | 64,5 K RON | 591,3 K RON | 862,2 K RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 155,2 K RON | 609,6 K RON | 843,4 K RON | 1,20 M RON |
| Rezultat net | −91,4 K RON | −24,2 K RON | 10,2 K RON | −19,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−124.902 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,0 K RON (9.7%)
Active circulante428,8 K RON (90.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri274,7 K RON
Creanțe146,6 K RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,22 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,91 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
-1,7%
ROA
-4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 353,5 K RON | 262,4 K RON | 134,8% |
| 2022 | 428,0 K RON | 312,6 K RON | 136,9% |
| 2023 | 427,9 K RON | 322,7 K RON | 132,6% |
| 2024 | 599,7 K RON | 474,8 K RON | 126,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,3 K RON | 579,1 K RON | 826,4 K RON | 1,16 M RON | ▲ 40,3% |
| Rezultat net | −91,4 K RON | −24,2 K RON | 10,2 K RON | −19,7 K RON | ▼ 293,4% |
| Total active | 262,4 K RON | 312,6 K RON | 322,7 K RON | 474,8 K RON | ▲ 47,1% |
| Capitaluri proprii | −91,2 K RON | −115,4 K RON | −105,2 K RON | −124,9 K RON | ▼ 18,8% |
| Datorii totale | 353,5 K RON | 428,0 K RON | 427,9 K RON | 599,7 K RON | ▲ 40,2% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,55 | 0,64 | 0,72 | ▲ 11,6% |
| Marjă netă (%) | -142,18 | -4,18 | 1,24 | -1,70 | ▼ 237,1% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 50 | 32 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,54 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.