CALIPSO BEST FOOD S.R.L.
CUI: 29835034
J2/215/2012
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29835034
Cod înmatriculare
J2/215/2012
EUID
ROONRC.J2/215/2012
Data înmatriculării
2012-02-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, CRIŞAN, 8, 10, 310016
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
CRIŞAN
Număr:
8
Apartament:
10
Cod poștal:
310016
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 10.028 RON | −10.028 RON | −10.028 RON | 36.217 RON | 12.052 RON | 24.165 RON | −140.625 RON | 176.842 RON | 22.360 RON | 1.566 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 3.955 RON | −3.955 RON | −3.955 RON | 35.205 RON | 8.678 RON | 26.527 RON | −144.579 RON | 179.784 RON | 22.360 RON | 1.662 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.454 RON | 4.454 RON | 19.114 RON | −14.794 RON | −14.660 RON | 30.040 RON | 7.863 RON | 22.177 RON | −159.374 RON | 189.414 RON | 16.998 RON | −4.025 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 173.188 RON | 173.209 RON | 225.067 RON | −53.590 RON | −51.858 RON | 105.506 RON | 34.778 RON | 70.728 RON | −212.965 RON | 322.613 RON | 51.297 RON | 15.824 RON | 0 RON | 4.142 RON | 3 |
| 2023 | 445.872 RON | 445.872 RON | 476.031 RON | −34.098 RON | −30.159 RON | 84.707 RON | 21.726 RON | 62.981 RON | −247.063 RON | 331.770 RON | 32.223 RON | 4.771 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 40.830 RON | 40.830 RON | 43.198 RON | −2.368 RON | −2.368 RON | 77.666 RON | 18.479 RON | 59.187 RON | −249.432 RON | 327.098 RON | 32.223 RON | 1.367 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MILI CONSTANTIN - GRIGORE
administrator
Loc. Lipova, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−249.432 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.368 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 421.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
40,8 K RON
Rezultat Net 2024
−2,4 K RON
Total Active 2024
77,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 4,5 K RON | 173,2 K RON | 445,9 K RON | 40,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 4,5 K RON | 173,2 K RON | 445,9 K RON | 40,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,0 K RON | 4,0 K RON | 19,1 K RON | 225,1 K RON | 476,0 K RON | 43,2 K RON |
| Rezultat net | −10,0 K RON | −4,0 K RON | −14,8 K RON | −53,6 K RON | −34,1 K RON | −2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 281,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−249.432 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,5 K RON (23.8%)
Active circulante59,2 K RON (76.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,2 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar25,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,27 |
| Durata stocaj (zile) | 288 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,87 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,8%
Marjă netă
-5,8%
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 176,8 K RON | 36,2 K RON | 488,3% |
| 2020 | 179,8 K RON | 35,2 K RON | 510,7% |
| 2021 | 189,4 K RON | 30,0 K RON | 630,5% |
| 2022 | 322,6 K RON | 105,5 K RON | 305,8% |
| 2023 | 331,8 K RON | 84,7 K RON | 391,7% |
| 2024 | 327,1 K RON | 77,7 K RON | 421,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 4,5 K RON | 173,2 K RON | 445,9 K RON | 40,8 K RON | ▼ 90,8% |
| Rezultat net | −10,0 K RON | −4,0 K RON | −14,8 K RON | −53,6 K RON | −34,1 K RON | −2,4 K RON | ▲ 93,1% |
| Total active | 36,2 K RON | 35,2 K RON | 30,0 K RON | 105,5 K RON | 84,7 K RON | 77,7 K RON | ▼ 8,3% |
| Capitaluri proprii | −140,6 K RON | −144,6 K RON | −159,4 K RON | −213,0 K RON | −247,1 K RON | −249,4 K RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 176,8 K RON | 179,8 K RON | 189,4 K RON | 322,6 K RON | 331,8 K RON | 327,1 K RON | ▼ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,15 | 0,12 | 0,22 | 0,19 | 0,18 | ▼ 4,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | -332,15 | -30,94 | -7,65 | -5,80 | ▲ 24,2% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 12 | 27 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 281,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 421.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.