UPLEVEL COACHING & CONSULTING S.R.L.

CUI: 45605320 J2/215/2022 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45605320
Cod înmatriculare J2/215/2022
EUID ROONRC.J2/215/2022
Data înmatriculării 2022-02-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, PRUNULUI, 37, 310214

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: PRUNULUI
Număr: 37
Cod poștal: 310214

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 4 RON 6.806 RON −6.802 RON −6.802 RON 8.808 RON 7.023 RON 1.785 RON −6.602 RON 15.410 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 45.258 RON 45.631 RON 80.280 RON −34.649 RON −34.649 RON 7.819 RON 2.810 RON 5.009 RON −41.251 RON 59.019 RON 0 RON 1.866 RON 0 RON 9.949 RON 1
2024 130.487 RON 130.856 RON 101.533 RON 27.642 RON 29.323 RON 54.114 RON 9.259 RON 44.855 RON −13.609 RON 67.723 RON 0 RON 16.478 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KROTH-MADARASZ KINGA
administrator
Loc. Cugir, Alba, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−13.609 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 125.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
130,5 K RON
Rezultat Net 2024
27,6 K RON
Total Active 2024
54,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 45,3 K RON 130,5 K RON
Venituri totale 4 RON 45,6 K RON 130,9 K RON
Cheltuieli totale 6,8 K RON 80,3 K RON 101,5 K RON
Rezultat net −6,8 K RON −34,6 K RON 27,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 189,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.609 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,66 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,66 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,42 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,80 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,3 K RON (17.1%)
Active circulante44,9 K RON (82.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe16,5 K RON
Numerar28,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7,92
Durata încasare (zile) 46

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
22,5%
Marjă netă
21,2%
ROA
51,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 15,4 K RON 8,8 K RON 175,0%
2023 59,0 K RON 7,8 K RON 754,8%
2024 67,7 K RON 54,1 K RON 125,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 45,3 K RON 130,5 K RON ▲ 188,3%
Rezultat net −6,8 K RON −34,6 K RON 27,6 K RON ▲ 179,8%
Total active 8,8 K RON 7,8 K RON 54,1 K RON ▲ 592,1%
Capitaluri proprii −6,6 K RON −41,3 K RON −13,6 K RON ▲ 67,0%
Datorii totale 15,4 K RON 59,0 K RON 67,7 K RON ▲ 14,7%
Lichiditate curentă 0,12 0,08 0,66 ▲ 680,1%
Marjă netă (%) – -76,56 21,18 ▲ 127,7%
Scor bonitate 22 12 60 ▲ 400,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (27,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 189,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 125.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.