Publicitate
AGV ALESS TRANS S.R.L.
CUI: 40954079
J22/1522/2019
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40954079
Cod înmatriculare
J22/1522/2019
EUID
ROONRC.J22/1522/2019
Data înmatriculării
2019-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, HOLBOCA, 2A, 700384
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 16.551 RON | −16.551 RON | −16.551 RON | 68.126 RON | 385 RON | 67.741 RON | −16.351 RON | 84.477 RON | 1.689 RON | 65.624 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 281.287 RON | 298.199 RON | 271.740 RON | 23.477 RON | 26.459 RON | 217.584 RON | 213.401 RON | 4.183 RON | 7.126 RON | 210.458 RON | 0 RON | 2.183 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 487.400 RON | 518.634 RON | 404.735 RON | 108.817 RON | 113.899 RON | 215.541 RON | 183.273 RON | 32.268 RON | 115.943 RON | 99.598 RON | 0 RON | 30.048 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 598.403 RON | 658.866 RON | 585.596 RON | 66.813 RON | 73.270 RON | 207.892 RON | 153.146 RON | 54.746 RON | 169.320 RON | 38.572 RON | 0 RON | 35.995 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 543.554 RON | 603.620 RON | 586.456 RON | 11.128 RON | 17.164 RON | 186.114 RON | 123.019 RON | 63.095 RON | 172.448 RON | 13.666 RON | 0 RON | 50.336 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.087.551 RON | 1.172.885 RON | 1.155.431 RON | −783 RON | 17.454 RON | 452.737 RON | 232.234 RON | 220.503 RON | 171.665 RON | 281.072 RON | 0 RON | 206.805 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
CIBOTARIU MIHAI SORIN
administrator
Iaşi, România
CIBOTARIU MIHAELA
administrator
Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−783 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,09 M RON
Rezultat Net 2024
−783 RON
Total Active 2024
452,7 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 281,3 K RON | 487,4 K RON | 598,4 K RON | 543,6 K RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 298,2 K RON | 518,6 K RON | 658,9 K RON | 603,6 K RON | 1,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 16,6 K RON | 271,7 K RON | 404,7 K RON | 585,6 K RON | 586,5 K RON | 1,16 M RON |
| Rezultat net | −16,6 K RON | 23,5 K RON | 108,8 K RON | 66,8 K RON | 11,1 K RON | −783 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate232,2 K RON (51.3%)
Active circulante220,5 K RON (48.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe206,8 K RON
Numerar13,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,26 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
-0,1%
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 84,5 K RON | 68,1 K RON | 124,0% |
| 2020 | 210,5 K RON | 217,6 K RON | 96,7% |
| 2021 | 99,6 K RON | 215,5 K RON | 46,2% |
| 2022 | 38,6 K RON | 207,9 K RON | 18,6% |
| 2023 | 13,7 K RON | 186,1 K RON | 7,3% |
| 2024 | 281,1 K RON | 452,7 K RON | 62,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 281,3 K RON | 487,4 K RON | 598,4 K RON | 543,6 K RON | 1,09 M RON | ▲ 100,1% |
| Rezultat net | −16,6 K RON | 23,5 K RON | 108,8 K RON | 66,8 K RON | 11,1 K RON | −783 RON | ▼ 107,0% |
| Total active | 68,1 K RON | 217,6 K RON | 215,5 K RON | 207,9 K RON | 186,1 K RON | 452,7 K RON | ▲ 143,3% |
| Capitaluri proprii | −16,4 K RON | 7,1 K RON | 115,9 K RON | 169,3 K RON | 172,4 K RON | 171,7 K RON | ▼ 0,5% |
| Datorii totale | 84,5 K RON | 210,5 K RON | 99,6 K RON | 38,6 K RON | 13,7 K RON | 281,1 K RON | ▲ 1.956,7% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,02 | 0,32 | 1,42 | 4,62 | 0,78 | ▼ 83,0% |
| Marjă netă (%) | – | 8,35 | 22,33 | 11,17 | 2,05 | -0,07 | ▼ 103,4% |
| Scor bonitate | 27 | 43 | 78 | 85 | 77 | 42 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.