AGV ALESS TRANS S.R.L.
CUI: 40954079
J22/1522/2019
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40954079
Cod înmatriculare
J22/1522/2019
EUID
ROONRC.J22/1522/2019
Data înmatriculării
2019-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, HOLBOCA, 2A, 700384
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 16.551 RON | −16.551 RON | −16.551 RON | 68.126 RON | 385 RON | 67.741 RON | −16.351 RON | 84.477 RON | 1.689 RON | 65.624 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 281.287 RON | 298.199 RON | 271.740 RON | 23.477 RON | 26.459 RON | 217.584 RON | 213.401 RON | 4.183 RON | 7.126 RON | 210.458 RON | 0 RON | 2.183 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 487.400 RON | 518.634 RON | 404.735 RON | 108.817 RON | 113.899 RON | 215.541 RON | 183.273 RON | 32.268 RON | 115.943 RON | 99.598 RON | 0 RON | 30.048 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 598.403 RON | 658.866 RON | 585.596 RON | 66.813 RON | 73.270 RON | 207.892 RON | 153.146 RON | 54.746 RON | 169.320 RON | 38.572 RON | 0 RON | 35.995 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 543.554 RON | 603.620 RON | 586.456 RON | 11.128 RON | 17.164 RON | 186.114 RON | 123.019 RON | 63.095 RON | 172.448 RON | 13.666 RON | 0 RON | 50.336 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.087.551 RON | 1.172.885 RON | 1.155.431 RON | −783 RON | 17.454 RON | 452.737 RON | 232.234 RON | 220.503 RON | 171.665 RON | 281.072 RON | 0 RON | 206.805 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
CIBOTARIU MIHAI SORIN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
CIBOTARIU MIHAELA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−783 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,09 M RON
Rezultat Net 2024
−783 RON
Total Active 2024
452,7 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 281,3 K RON | 487,4 K RON | 598,4 K RON | 543,6 K RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 298,2 K RON | 518,6 K RON | 658,9 K RON | 603,6 K RON | 1,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 16,6 K RON | 271,7 K RON | 404,7 K RON | 585,6 K RON | 586,5 K RON | 1,16 M RON |
| Rezultat net | −16,6 K RON | 23,5 K RON | 108,8 K RON | 66,8 K RON | 11,1 K RON | −783 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate232,2 K RON (51.3%)
Active circulante220,5 K RON (48.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe206,8 K RON
Numerar13,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,26 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
-0,1%
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 84,5 K RON | 68,1 K RON | 124,0% |
| 2020 | 210,5 K RON | 217,6 K RON | 96,7% |
| 2021 | 99,6 K RON | 215,5 K RON | 46,2% |
| 2022 | 38,6 K RON | 207,9 K RON | 18,6% |
| 2023 | 13,7 K RON | 186,1 K RON | 7,3% |
| 2024 | 281,1 K RON | 452,7 K RON | 62,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 281,3 K RON | 487,4 K RON | 598,4 K RON | 543,6 K RON | 1,09 M RON | ▲ 100,1% |
| Rezultat net | −16,6 K RON | 23,5 K RON | 108,8 K RON | 66,8 K RON | 11,1 K RON | −783 RON | ▼ 107,0% |
| Total active | 68,1 K RON | 217,6 K RON | 215,5 K RON | 207,9 K RON | 186,1 K RON | 452,7 K RON | ▲ 143,3% |
| Capitaluri proprii | −16,4 K RON | 7,1 K RON | 115,9 K RON | 169,3 K RON | 172,4 K RON | 171,7 K RON | ▼ 0,5% |
| Datorii totale | 84,5 K RON | 210,5 K RON | 99,6 K RON | 38,6 K RON | 13,7 K RON | 281,1 K RON | ▲ 1.956,7% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,02 | 0,32 | 1,42 | 4,62 | 0,78 | ▼ 83,0% |
| Marjă netă (%) | – | 8,35 | 22,33 | 11,17 | 2,05 | -0,07 | ▼ 103,4% |
| Scor bonitate | 27 | 43 | 78 | 85 | 77 | 42 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.