CLINOL RESURSE TEHNICE SRL
CUI: 27707047
J22/1540/2010
SRL
Iaşi, Sat Rediu, Comuna Rediu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27707047
Cod înmatriculare
J22/1540/2010
EUID
ROONRC.J22/1540/2010
Data înmatriculării
2010-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Rediu, Comuna Rediu, Iris, 5, 707405
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Rediu, Comuna Rediu
Stradă:
Iris
Număr:
5
Cod poștal:
707405
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 168.409 RON | 178.409 RON | 156.691 RON | 19.744 RON | 21.718 RON | 18.527 RON | 6.134 RON | 12.393 RON | −310.256 RON | 328.783 RON | 34 RON | 12.359 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 109.116 RON | 109.116 RON | 92.825 RON | 15.200 RON | 16.291 RON | 32.590 RON | 5.184 RON | 27.406 RON | −277.066 RON | 309.656 RON | 7.806 RON | 12.850 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 167.417 RON | 167.417 RON | 133.884 RON | 31.843 RON | 33.533 RON | 43.774 RON | 4.234 RON | 39.540 RON | −245.223 RON | 288.997 RON | 305 RON | 14.521 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRACHE NICOLAE
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−245.223 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 660.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
167,4 K RON
Rezultat Net 2021
31,8 K RON
Total Active 2021
43,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,4 K RON | 109,1 K RON | 167,4 K RON |
| Venituri totale | 178,4 K RON | 109,1 K RON | 167,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 156,7 K RON | 92,8 K RON | 133,9 K RON |
| Rezultat net | 19,7 K RON | 15,2 K RON | 31,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 147,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−245.223 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,2 K RON (9.7%)
Active circulante39,5 K RON (90.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri305 RON
Creanțe14,5 K RON
Numerar24,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 548,91 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,53 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,0%
Marjă netă
19,0%
ROA
72,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 328,8 K RON | 18,5 K RON | 1.774,6% |
| 2020 | 309,7 K RON | 32,6 K RON | 950,2% |
| 2021 | 289,0 K RON | 43,8 K RON | 660,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 168,4 K RON | 109,1 K RON | 167,4 K RON | ▲ 53,4% |
| Rezultat net | 19,7 K RON | 15,2 K RON | 31,8 K RON | ▲ 109,5% |
| Total active | 18,5 K RON | 32,6 K RON | 43,8 K RON | ▲ 34,3% |
| Capitaluri proprii | −310,3 K RON | −277,1 K RON | −245,2 K RON | ▲ 11,5% |
| Datorii totale | 328,8 K RON | 309,7 K RON | 289,0 K RON | ▼ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,09 | 0,14 | ▲ 54,6% |
| Marjă netă (%) | 11,72 | 13,93 | 19,02 | ▲ 36,5% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 55 | ▲ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (31,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 660.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.