BIOS KINETO S.R.L.
CUI: 40982974
J22/1569/2019
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40982974
Cod înmatriculare
J22/1569/2019
EUID
ROONRC.J22/1569/2019
Data înmatriculării
2019-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, OANCEA, 11, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
OANCEA
Număr:
11
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 322 RON | 122 RON | 200 RON | 200 RON | 122 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 18.263 RON | −18.263 RON | −18.263 RON | 74.759 RON | 62.469 RON | 12.290 RON | −18.063 RON | 92.822 RON | 6.451 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 88.860 RON | 88.860 RON | 40.164 RON | 47.561 RON | 48.696 RON | 94.393 RON | 62.469 RON | 31.924 RON | 11.603 RON | 82.790 RON | 7.402 RON | 4.088 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 85.780 RON | 85.780 RON | 19.836 RON | 63.756 RON | 65.944 RON | 225.621 RON | 43.522 RON | 182.099 RON | 75.359 RON | 150.262 RON | 8.090 RON | 68.368 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 24.783 RON | −24.783 RON | −24.783 RON | 199.674 RON | 35.843 RON | 163.831 RON | 32.097 RON | 167.577 RON | 8.090 RON | 67.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COLE DENIS-ANDREEA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−24.783 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−24,8 K RON
Total Active 2023
199,7 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 88,9 K RON | 85,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 88,9 K RON | 85,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 18,3 K RON | 40,2 K RON | 19,8 K RON | 24,8 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −18,3 K RON | 47,6 K RON | 63,8 K RON | −24,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 60,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,8 K RON (18%)
Active circulante163,8 K RON (82%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,1 K RON
Creanțe67,1 K RON
Numerar88,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-12,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 122 RON | 322 RON | 37,9% |
| 2020 | 92,8 K RON | 74,8 K RON | 124,2% |
| 2021 | 82,8 K RON | 94,4 K RON | 87,7% |
| 2022 | 150,3 K RON | 225,6 K RON | 66,6% |
| 2023 | 167,6 K RON | 199,7 K RON | 83,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 88,9 K RON | 85,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | −18,3 K RON | 47,6 K RON | 63,8 K RON | −24,8 K RON | ▼ 138,9% |
| Total active | 322 RON | 74,8 K RON | 94,4 K RON | 225,6 K RON | 199,7 K RON | ▼ 11,5% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −18,1 K RON | 11,6 K RON | 75,4 K RON | 32,1 K RON | ▼ 57,4% |
| Datorii totale | 122 RON | 92,8 K RON | 82,8 K RON | 150,3 K RON | 167,6 K RON | ▲ 11,5% |
| Lichiditate curentă | 1,64 | 0,13 | 0,39 | 1,21 | 0,98 | ▼ 19,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | 53,52 | 74,33 | – | – |
| Scor bonitate | 62 | 15 | 63 | 80 | 33 | ▼ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 60,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.