TOWER CAFFE SRL
CUI: 27737560
J22/1588/2010
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27737560
Cod înmatriculare
J22/1588/2010
EUID
ROONRC.J22/1588/2010
Data înmatriculării
2010-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Str. ETERNITATE, 35, 1, 700304, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
Str. ETERNITATE
Număr:
35
Etaj:
1
Cod poștal:
700304
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 44.728 RON | 5.322 RON | 39.406 RON | −117.759 RON | 163.404 RON | 14.751 RON | 24.655 RON | 0 RON | 917 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 15.236 RON | −15.236 RON | −15.236 RON | 29.197 RON | 5.322 RON | 23.875 RON | −132.995 RON | 162.192 RON | 0 RON | 23.872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 5.322 RON | −5.322 RON | −5.322 RON | 23.872 RON | 0 RON | 23.872 RON | −138.317 RON | 162.189 RON | 0 RON | 23.872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 23.872 RON | −23.872 RON | −23.872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −162.189 RON | 162.189 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CODREANU DAN CORNELIU
administrator
IAŞI, JUD IAŞI
GHENEA CORNELIU
administrator
IAŞI, JUD IAŞI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−162.189 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−23.872 RON)
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−23,9 K RON
Total Active 2022
0 RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 15,2 K RON | 5,3 K RON | 23,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −15,2 K RON | −5,3 K RON | −23,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−162.189 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 163,4 K RON | 44,7 K RON | 365,3% |
| 2020 | 162,2 K RON | 29,2 K RON | 555,5% |
| 2021 | 162,2 K RON | 23,9 K RON | 679,4% |
| 2022 | 162,2 K RON | 0 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | −15,2 K RON | −5,3 K RON | −23,9 K RON | ▼ 348,6% |
| Total active | 44,7 K RON | 29,2 K RON | 23,9 K RON | 0 RON | – |
| Capitaluri proprii | −117,8 K RON | −133,0 K RON | −138,3 K RON | −162,2 K RON | ▼ 17,3% |
| Datorii totale | 163,4 K RON | 162,2 K RON | 162,2 K RON | 162,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | – |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 30 | 18 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.