PAB.XXL S.R.L.
CUI: 42785316
J22/1591/2020
SRL
Iaşi, Sat Siretel, Comuna Sireţel
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42785316
Cod înmatriculare
J22/1591/2020
EUID
ROONRC.J22/1591/2020
Data înmatriculării
2020-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2021)
5 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Siretel, Comuna Sireţel, 25, 707455
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 46.461 RON | 46.461 RON | 68.152 RON | −22.144 RON | −21.691 RON | 23.038 RON | 15.717 RON | 7.321 RON | −21.944 RON | 44.982 RON | 4.780 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 314.739 RON | 314.739 RON | 356.204 RON | −44.612 RON | −41.465 RON | 40.267 RON | 18.729 RON | 21.538 RON | −66.556 RON | 106.823 RON | 16.617 RON | 1.516 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
VENGHER MIREL VLĂDUŢ
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 0164 Pregătirea seminţelor
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−66.556 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−44.612 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 265.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
314,7 K RON
Rezultat Net 2021
−44,6 K RON
Total Active 2021
40,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,5 K RON | 314,7 K RON |
| Venituri totale | 46,5 K RON | 314,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,2 K RON | 356,2 K RON |
| Rezultat net | −22,1 K RON | −44,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 583,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−66.556 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,7 K RON (46.5%)
Active circulante21,5 K RON (53.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,6 K RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,94 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 207,61 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,2%
Marjă netă
-14,2%
ROA
-110,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 45,0 K RON | 23,0 K RON | 195,3% |
| 2021 | 106,8 K RON | 40,3 K RON | 265,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,5 K RON | 314,7 K RON | ▲ 577,4% |
| Rezultat net | −22,1 K RON | −44,6 K RON | ▼ 101,5% |
| Total active | 23,0 K RON | 40,3 K RON | ▲ 74,8% |
| Capitaluri proprii | −21,9 K RON | −66,6 K RON | ▼ 203,3% |
| Datorii totale | 45,0 K RON | 106,8 K RON | ▲ 137,5% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,20 | ▲ 23,8% |
| Marjă netă (%) | -47,66 | -14,17 | ▲ 70,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 583,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 265.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.