RO-SEDITIONE S.R.L.

CUI: 44255510 J22/1591/2021 SRL Iaşi, Sat Mădârjeşti, Comuna Bălţaţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44255510
Cod înmatriculare J22/1591/2021
EUID ROONRC.J22/1591/2021
Data înmatriculării 2021-05-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Iaşi, Sat Mădârjeşti, Comuna Bălţaţi, 63, 707028, demisol, camera 1

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Mădârjeşti, Comuna Bălţaţi
Număr: 63
Cod poștal: 707028
Completare adresă: demisol, camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 1.543.384 RON 1.546.259 RON 1.493.978 RON 37.156 RON 52.281 RON 482.948 RON 141.904 RON 341.044 RON 36.950 RON 445.998 RON 418 RON 373.314 RON 0 RON 0 RON 3
2023 1.713.076 RON 1.717.332 RON 1.656.078 RON 46.687 RON 61.254 RON 482.687 RON 101.451 RON 381.236 RON 83.637 RON 399.050 RON 94.223 RON 413.204 RON 0 RON 0 RON 3
2024 1.430.522 RON 1.469.258 RON 2.033.312 RON −599.017 RON −564.054 RON 244.928 RON 45.433 RON 199.495 RON −515.380 RON 760.308 RON 7.678 RON 376.564 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BORDIAN VADIM
administrator
NEGURENII VECHI, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−515.380 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−599.017 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 310.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,43 M RON
Rezultat Net 2024
−599,0 K RON
Total Active 2024
244,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 1,54 M RON 1,71 M RON 1,43 M RON
Venituri totale 1,55 M RON 1,72 M RON 1,47 M RON
Cheltuieli totale 1,49 M RON 1,66 M RON 2,03 M RON
Rezultat net 37,2 K RON 46,7 K RON −599,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,45 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−515.380 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,26 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,24 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,32 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate45,4 K RON (18.5%)
Active circulante199,5 K RON (81.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,7 K RON
Creanțe376,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 186,31
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 3,80
Durata încasare (zile) 96

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-39,4%
Marjă netă
-41,9%
ROA
-244,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 446,0 K RON 482,9 K RON 92,4%
2023 399,1 K RON 482,7 K RON 82,7%
2024 760,3 K RON 244,9 K RON 310,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,54 M RON 1,71 M RON 1,43 M RON ▼ 16,5%
Rezultat net 37,2 K RON 46,7 K RON −599,0 K RON ▼ 1.383,0%
Total active 482,9 K RON 482,7 K RON 244,9 K RON ▼ 49,3%
Capitaluri proprii 37,0 K RON 83,6 K RON −515,4 K RON ▼ 716,2%
Datorii totale 446,0 K RON 399,1 K RON 760,3 K RON ▲ 90,5%
Lichiditate curentă 0,76 0,96 0,26 ▼ 72,5%
Marjă netă (%) 2,41 2,73 -41,87 ▼ 1.633,7%
Scor bonitate 43 63 12 ▼ 81,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,45 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 310.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.