FLOAT SERVICE SRL
CUI: 36294730
J22/1596/2016
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36294730
Cod înmatriculare
J22/1596/2016
EUID
ROONRC.J22/1596/2016
Data înmatriculării
2016-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, MITROPOLIT VARLAAM, 11, 700223, CONSTRUCŢIA C2, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
MITROPOLIT VARLAAM
Număr:
11
Cod poștal:
700223
Completare adresă:
CONSTRUCŢIA C2, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 175.249 RON | 176.449 RON | 189.279 RON | −14.546 RON | −12.830 RON | 9.548 RON | 9.414 RON | 134 RON | −42.405 RON | 51.953 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 102.743 RON | 102.743 RON | 64.142 RON | 36.698 RON | 38.601 RON | 24.215 RON | 21.973 RON | 2.242 RON | −5.707 RON | 29.922 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 145.920 RON | 146.920 RON | 151.677 RON | −6.226 RON | −4.757 RON | 27.072 RON | 20.955 RON | 6.117 RON | −11.933 RON | 39.005 RON | 548 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 205.880 RON | 206.161 RON | 201.491 RON | 2.608 RON | 4.670 RON | 18.169 RON | 17.785 RON | 384 RON | −9.325 RON | 27.494 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 176.911 RON | 177.116 RON | 175.208 RON | 143 RON | 1.908 RON | 21.913 RON | 13.592 RON | 8.321 RON | −9.183 RON | 31.096 RON | 0 RON | 3.366 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 134.937 RON | 135.150 RON | 131.542 RON | 2.829 RON | 3.608 RON | 12.596 RON | 8.718 RON | 3.878 RON | −6.669 RON | 19.265 RON | 34 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
URSACHE FLORIN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.669 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 153% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
134,9 K RON
Rezultat Net 2024
2,8 K RON
Total Active 2024
12,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,2 K RON | 102,7 K RON | 145,9 K RON | 205,9 K RON | 176,9 K RON | 134,9 K RON |
| Venituri totale | 176,4 K RON | 102,7 K RON | 146,9 K RON | 206,2 K RON | 177,1 K RON | 135,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 189,3 K RON | 64,1 K RON | 151,7 K RON | 201,5 K RON | 175,2 K RON | 131,5 K RON |
| Rezultat net | −14,5 K RON | 36,7 K RON | −6,2 K RON | 2,6 K RON | 143 RON | 2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 165,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.669 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,7 K RON (69.2%)
Active circulante3,9 K RON (30.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34 RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.968,74 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
2,1%
ROA
22,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,0 K RON | 9,5 K RON | 544,1% |
| 2020 | 29,9 K RON | 24,2 K RON | 123,6% |
| 2021 | 39,0 K RON | 27,1 K RON | 144,1% |
| 2022 | 27,5 K RON | 18,2 K RON | 151,3% |
| 2023 | 31,1 K RON | 21,9 K RON | 141,9% |
| 2024 | 19,3 K RON | 12,6 K RON | 153,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,2 K RON | 102,7 K RON | 145,9 K RON | 205,9 K RON | 176,9 K RON | 134,9 K RON | ▼ 23,7% |
| Rezultat net | −14,5 K RON | 36,7 K RON | −6,2 K RON | 2,6 K RON | 143 RON | 2,8 K RON | ▲ 1.878,3% |
| Total active | 9,5 K RON | 24,2 K RON | 27,1 K RON | 18,2 K RON | 21,9 K RON | 12,6 K RON | ▼ 42,5% |
| Capitaluri proprii | −42,4 K RON | −5,7 K RON | −11,9 K RON | −9,3 K RON | −9,2 K RON | −6,7 K RON | ▲ 27,4% |
| Datorii totale | 52,0 K RON | 29,9 K RON | 39,0 K RON | 27,5 K RON | 31,1 K RON | 19,3 K RON | ▼ 38,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,07 | 0,16 | 0,01 | 0,27 | 0,20 | ▼ 24,8% |
| Marjă netă (%) | -8,30 | 35,72 | -4,27 | 1,27 | 0,08 | 2,10 | ▲ 2.525,0% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 27 | 40 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 165,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.