DREAMS OIL SRL
CUI: 18805216
J22/1612/2006
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18805216
Cod înmatriculare
J22/1612/2006
EUID
ROONRC.J22/1612/2006
Data înmatriculării
2006-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
16 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Şos. PĂCURARI, 34, 555, C, 6, 23, 700538
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Sector:
0
Stradă:
Şos. PĂCURARI
Număr:
34
Bloc:
555
Scară:
C
Etaj:
6
Apartament:
23
Cod poștal:
700538
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.528.002 RON | 5.678.638 RON | 5.501.250 RON | 154.833 RON | 177.388 RON | 1.294.312 RON | 405.714 RON | 888.598 RON | 599.179 RON | 695.133 RON | 438.160 RON | 134.017 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
| 2020 | 5.778.979 RON | 6.045.915 RON | 5.830.438 RON | 201.635 RON | 215.477 RON | 1.222.682 RON | 228.727 RON | 993.955 RON | 534.299 RON | 688.383 RON | 600.985 RON | 156.666 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2021 | 6.477.399 RON | 6.632.485 RON | 6.335.168 RON | 280.559 RON | 297.317 RON | 1.314.117 RON | 230.865 RON | 1.083.252 RON | 413.519 RON | 900.598 RON | 694.994 RON | 148.655 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2022 | 7.262.832 RON | 7.517.128 RON | 7.196.301 RON | 303.837 RON | 320.827 RON | 1.907.873 RON | 195.651 RON | 1.712.222 RON | 436.797 RON | 1.471.076 RON | 726.386 RON | 390.570 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2023 | 6.486.702 RON | 6.696.354 RON | 6.571.948 RON | 110.720 RON | 124.406 RON | 1.182.796 RON | 584.988 RON | 597.808 RON | 318.384 RON | 871.036 RON | 191.706 RON | 257.425 RON | 0 RON | 6.624 RON | 21 |
| 2024 | 1.545.001 RON | 1.568.512 RON | 1.564.919 RON | −1.949 RON | 3.593 RON | 627.811 RON | 521.443 RON | 106.368 RON | 131.011 RON | 503.424 RON | 54.652 RON | 42.690 RON | 0 RON | 6.624 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORCILĂ MARIUS CRISTIAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.949 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,55 M RON
Rezultat Net 2024
−1,9 K RON
Total Active 2024
627,8 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,53 M RON | 5,78 M RON | 6,48 M RON | 7,26 M RON | 6,49 M RON | 1,55 M RON |
| Venituri totale | 5,68 M RON | 6,05 M RON | 6,63 M RON | 7,52 M RON | 6,70 M RON | 1,57 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,50 M RON | 5,83 M RON | 6,34 M RON | 7,20 M RON | 6,57 M RON | 1,56 M RON |
| Rezultat net | 154,8 K RON | 201,6 K RON | 280,6 K RON | 303,8 K RON | 110,7 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate521,4 K RON (83.1%)
Active circulante106,4 K RON (16.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,7 K RON
Creanțe42,7 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,27 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 36,19 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
-0,1%
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 695,1 K RON | 1,29 M RON | 53,7% |
| 2020 | 688,4 K RON | 1,22 M RON | 56,3% |
| 2021 | 900,6 K RON | 1,31 M RON | 68,5% |
| 2022 | 1,47 M RON | 1,91 M RON | 77,1% |
| 2023 | 871,0 K RON | 1,18 M RON | 73,6% |
| 2024 | 503,4 K RON | 627,8 K RON | 80,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,53 M RON | 5,78 M RON | 6,48 M RON | 7,26 M RON | 6,49 M RON | 1,55 M RON | ▼ 76,2% |
| Rezultat net | 154,8 K RON | 201,6 K RON | 280,6 K RON | 303,8 K RON | 110,7 K RON | −1,9 K RON | ▼ 101,8% |
| Total active | 1,29 M RON | 1,22 M RON | 1,31 M RON | 1,91 M RON | 1,18 M RON | 627,8 K RON | ▼ 46,9% |
| Capitaluri proprii | 599,2 K RON | 534,3 K RON | 413,5 K RON | 436,8 K RON | 318,4 K RON | 131,0 K RON | ▼ 58,9% |
| Datorii totale | 695,1 K RON | 688,4 K RON | 900,6 K RON | 1,47 M RON | 871,0 K RON | 503,4 K RON | ▼ 42,2% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 1,44 | 1,20 | 1,16 | 0,69 | 0,21 | ▼ 69,2% |
| Marjă netă (%) | 2,80 | 3,49 | 4,33 | 4,18 | 1,71 | -0,13 | ▼ 107,6% |
| Scor bonitate | 62 | 75 | 70 | 65 | 43 | 25 | ▼ 41,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,81 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.