TERMOCIP CONSTRUCT SRL
CUI: 27975201
J22/163/2011
SRL
Iaşi, Sat Miroslava, Comuna Miroslava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27975201
Cod înmatriculare
J22/163/2011
EUID
ROONRC.J22/163/2011
Data înmatriculării
2011-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Miroslava, Comuna Miroslava, Str. CONSTANTIN MAVROCORDAT, 9C, P, 0, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Miroslava, Comuna Miroslava
Sector:
0
Stradă:
Str. CONSTANTIN MAVROCORDAT
Număr:
9C
Etaj:
P
Cod poștal:
0
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 285.555 RON | 285.555 RON | 261.720 RON | 20.979 RON | 23.835 RON | 198.680 RON | 130.091 RON | 68.589 RON | 24.676 RON | 174.004 RON | 4.028 RON | 258 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 388.061 RON | 433.061 RON | 420.600 RON | 8.429 RON | 12.461 RON | 195.882 RON | 155.623 RON | 40.259 RON | 33.105 RON | 162.777 RON | 0 RON | 925 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 848.342 RON | 891.175 RON | 991.162 RON | −108.470 RON | −99.987 RON | 303.368 RON | 126.513 RON | 176.855 RON | −75.365 RON | 378.733 RON | 133.395 RON | 23.661 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.456.350 RON | 1.456.350 RON | 1.408.572 RON | 33.215 RON | 47.778 RON | 273.598 RON | 104.736 RON | 168.862 RON | −42.149 RON | 315.747 RON | 132.017 RON | 21.600 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.559.521 RON | 1.559.527 RON | 1.471.038 RON | 72.869 RON | 88.489 RON | 273.887 RON | 74.184 RON | 199.703 RON | 35.220 RON | 238.667 RON | 71.500 RON | 51.654 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.260.552 RON | 1.260.552 RON | 1.228.451 RON | 138 RON | 32.101 RON | 298.666 RON | 43.632 RON | 255.034 RON | 35.358 RON | 263.308 RON | 136.500 RON | 862 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 2.020.664 RON | 2.020.664 RON | 1.992.714 RON | 11.614 RON | 27.950 RON | 419.134 RON | 158.307 RON | 260.827 RON | 6.113 RON | 413.021 RON | 11.395 RON | 53.011 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
APOSTU CIPRIAN
administrator
VASLUI, JUD VASLUI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,02 M RON
Rezultat Net 2025
11,6 K RON
Total Active 2025
419,1 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 285,6 K RON | 388,1 K RON | 848,3 K RON | 1,46 M RON | 1,56 M RON | 1,26 M RON | 2,02 M RON |
| Venituri totale | 285,6 K RON | 433,1 K RON | 891,2 K RON | 1,46 M RON | 1,56 M RON | 1,26 M RON | 2,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 261,7 K RON | 420,6 K RON | 991,2 K RON | 1,41 M RON | 1,47 M RON | 1,23 M RON | 1,99 M RON |
| Rezultat net | 21,0 K RON | 8,4 K RON | −108,5 K RON | 33,2 K RON | 72,9 K RON | 138 RON | 11,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate158,3 K RON (37.8%)
Active circulante260,8 K RON (62.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,4 K RON
Creanțe53,0 K RON
Numerar196,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 177,33 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,12 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
0,6%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 174,0 K RON | 198,7 K RON | 87,6% |
| 2020 | 162,8 K RON | 195,9 K RON | 83,1% |
| 2021 | 378,7 K RON | 303,4 K RON | 124,8% |
| 2022 | 315,7 K RON | 273,6 K RON | 115,4% |
| 2023 | 238,7 K RON | 273,9 K RON | 87,1% |
| 2024 | 263,3 K RON | 298,7 K RON | 88,2% |
| 2025 | 413,0 K RON | 419,1 K RON | 98,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 285,6 K RON | 388,1 K RON | 848,3 K RON | 1,46 M RON | 1,56 M RON | 1,26 M RON | 2,02 M RON | ▲ 60,3% |
| Rezultat net | 21,0 K RON | 8,4 K RON | −108,5 K RON | 33,2 K RON | 72,9 K RON | 138 RON | 11,6 K RON | ▲ 8.315,9% |
| Total active | 198,7 K RON | 195,9 K RON | 303,4 K RON | 273,6 K RON | 273,9 K RON | 298,7 K RON | 419,1 K RON | ▲ 40,3% |
| Capitaluri proprii | 24,7 K RON | 33,1 K RON | −75,4 K RON | −42,1 K RON | 35,2 K RON | 35,4 K RON | 6,1 K RON | ▼ 82,7% |
| Datorii totale | 174,0 K RON | 162,8 K RON | 378,7 K RON | 315,7 K RON | 238,7 K RON | 263,3 K RON | 413,0 K RON | ▲ 56,9% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,25 | 0,47 | 0,53 | 0,84 | 0,97 | 0,63 | ▼ 34,8% |
| Marjă netă (%) | 7,35 | 2,17 | -12,79 | 2,28 | 4,67 | 0,01 | 0,57 | ▲ 5.600,0% |
| Scor bonitate | 50 | 45 | 27 | 50 | 63 | 50 | 51 | ▲ 2,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.