OZZY BAKERY S.R.L.

CUI: 45764237 J22/1633/2022 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45764237
Cod înmatriculare J22/1633/2022
EUID ROONRC.J22/1633/2022
Data înmatriculării 2022-05-13
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Prof. Anton Şesan, 1, 3, 42, 700046

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: Prof. Anton Şesan
Număr: 1
Etaj: 3
Apartament: 42
Cod poștal: 700046

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 11.547 RON 19.351 RON 116.426 RON −97.075 RON −97.075 RON 45.675 RON 37.657 RON 8.018 RON −96.075 RON 141.750 RON 2.187 RON 4.324 RON 0 RON 0 RON 2
2023 108.974 RON 108.985 RON 159.347 RON −50.762 RON −50.362 RON 79.520 RON 46.762 RON 32.758 RON −146.837 RON 226.357 RON 11.269 RON 4.854 RON 0 RON 0 RON 2
2024 431.578 RON 433.914 RON 314.791 RON 106.106 RON 119.123 RON 196.002 RON 41.589 RON 154.413 RON −40.731 RON 236.733 RON 18.264 RON 19.699 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ABOU SAFI LAURA-MELANIA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului
ABOU SAFI KOZHAYA
administrator
Loc. Hazmieh, Liban
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−40.731 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 120.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
431,6 K RON
Rezultat Net 2024
106,1 K RON
Total Active 2024
196,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 11,5 K RON 109,0 K RON 431,6 K RON
Venituri totale 19,4 K RON 109,0 K RON 433,9 K RON
Cheltuieli totale 116,4 K RON 159,3 K RON 314,8 K RON
Rezultat net −97,1 K RON −50,8 K RON 106,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 604,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−40.731 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,65 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,58 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,49 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,83 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate41,6 K RON (21.2%)
Active circulante154,4 K RON (78.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri18,3 K RON
Creanțe19,7 K RON
Numerar116,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 23,63
Durata stocaj (zile) 15
Rotație creanțe (ori/an) 21,91
Durata încasare (zile) 17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
27,6%
Marjă netă
24,6%
ROA
54,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 141,8 K RON 45,7 K RON 310,3%
2023 226,4 K RON 79,5 K RON 284,7%
2024 236,7 K RON 196,0 K RON 120,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 11,5 K RON 109,0 K RON 431,6 K RON ▲ 296,0%
Rezultat net −97,1 K RON −50,8 K RON 106,1 K RON ▲ 309,0%
Total active 45,7 K RON 79,5 K RON 196,0 K RON ▲ 146,5%
Capitaluri proprii −96,1 K RON −146,8 K RON −40,7 K RON ▲ 72,3%
Datorii totale 141,8 K RON 226,4 K RON 236,7 K RON ▲ 4,6%
Lichiditate curentă 0,06 0,14 0,65 ▲ 350,8%
Marjă netă (%) -840,69 -46,58 24,59 ▲ 152,8%
Scor bonitate 19 32 60 ▲ 87,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (106,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 604,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 120.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.