BLACK COFFEE IASI S.R.L.
CUI: 41008990
J22/1636/2019
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41008990
Cod înmatriculare
J22/1636/2019
EUID
ROONRC.J22/1636/2019
Data înmatriculării
2019-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, IANCU BACALU, 39, 700029
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
IANCU BACALU
Număr:
39
Cod poștal:
700029
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 64.756 RON | 64.756 RON | 8.283 RON | 54.530 RON | 56.473 RON | 55.833 RON | 0 RON | 55.833 RON | 54.730 RON | 1.103 RON | 167 RON | 21.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 26.925 RON | 26.925 RON | 13.340 RON | 12.825 RON | 13.585 RON | 41.043 RON | 0 RON | 41.043 RON | 35.530 RON | 5.513 RON | 0 RON | 15.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 10.644 RON | 10.644 RON | 9.268 RON | 1.057 RON | 1.376 RON | 21.405 RON | 0 RON | 21.405 RON | 20.789 RON | 616 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 29.189 RON | 29.194 RON | 43.682 RON | −14.780 RON | −14.488 RON | 16.600 RON | 10.600 RON | 6.000 RON | −82 RON | 16.682 RON | 3.258 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 34.667 RON | 41.397 RON | 39.897 RON | 1.086 RON | 1.500 RON | 56.910 RON | 48.230 RON | 8.680 RON | 1.004 RON | 55.906 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RÎŞNICERU DIANA MARIA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
34,7 K RON
Rezultat Net 2023
1,1 K RON
Total Active 2023
56,9 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,8 K RON | 26,9 K RON | 10,6 K RON | 29,2 K RON | 34,7 K RON |
| Venituri totale | 64,8 K RON | 26,9 K RON | 10,6 K RON | 29,2 K RON | 41,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,3 K RON | 13,3 K RON | 9,3 K RON | 43,7 K RON | 39,9 K RON |
| Rezultat net | 54,5 K RON | 12,8 K RON | 1,1 K RON | −14,8 K RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 15,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,2 K RON (84.7%)
Active circulante8,7 K RON (15.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar8,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,1%
ROA
1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 55,8 K RON | 2,0% |
| 2020 | 5,5 K RON | 41,0 K RON | 13,4% |
| 2021 | 616 RON | 21,4 K RON | 2,9% |
| 2022 | 16,7 K RON | 16,6 K RON | 100,5% |
| 2023 | 55,9 K RON | 56,9 K RON | 98,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,8 K RON | 26,9 K RON | 10,6 K RON | 29,2 K RON | 34,7 K RON | ▲ 18,8% |
| Rezultat net | 54,5 K RON | 12,8 K RON | 1,1 K RON | −14,8 K RON | 1,1 K RON | ▲ 107,3% |
| Total active | 55,8 K RON | 41,0 K RON | 21,4 K RON | 16,6 K RON | 56,9 K RON | ▲ 242,8% |
| Capitaluri proprii | 54,7 K RON | 35,5 K RON | 20,8 K RON | −82 RON | 1,0 K RON | ▲ 1.324,4% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 5,5 K RON | 616 RON | 16,7 K RON | 55,9 K RON | ▲ 235,1% |
| Lichiditate curentă | 50,62 | 7,44 | 34,75 | 0,36 | 0,16 | ▼ 56,8% |
| Marjă netă (%) | 84,21 | 47,63 | 9,93 | -50,64 | 3,13 | ▲ 106,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 82 | 19 | 46 | ▲ 142,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (1,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.