TC VELVET SRL
CUI: 36328832
J22/1648/2016
SRL
Iaşi, Sat Glodenii Gândului, Comuna Ţibăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36328832
Cod înmatriculare
J22/1648/2016
EUID
ROONRC.J22/1648/2016
Data înmatriculării
2016-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Glodenii Gândului, Comuna Ţibăneşti, PRINCIPALĂ, 26, 707546, Corp C1, parter
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Glodenii Gândului, Comuna Ţibăneşti
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
26
Cod poștal:
707546
Completare adresă:
Corp C1, parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 162.752 RON | 162.752 RON | 14.645 RON | 143.254 RON | 148.107 RON | 291.155 RON | 4.078 RON | 287.077 RON | 289.485 RON | 1.745 RON | 0 RON | 28 RON | 0 RON | 75 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 7.516 RON | −7.516 RON | −7.516 RON | 281.969 RON | 3.621 RON | 278.348 RON | 281.969 RON | 0 RON | 0 RON | 28 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 147.330 RON | 147.330 RON | 9.855 RON | 134.094 RON | 137.475 RON | 397.354 RON | 3.163 RON | 394.191 RON | 395.220 RON | 2.134 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 225.340 RON | 235.020 RON | 75.450 RON | 157.171 RON | 159.570 RON | 164.653 RON | 2.706 RON | 161.947 RON | 158.707 RON | 5.946 RON | 13.055 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 181.950 RON | 181.951 RON | 133.929 RON | 46.365 RON | 48.022 RON | 58.940 RON | 8.438 RON | 50.502 RON | 48.068 RON | 10.872 RON | 3.481 RON | 163 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 112.800 RON | 112.800 RON | 39.986 RON | 62.562 RON | 72.814 RON | 89.296 RON | 23.242 RON | 66.054 RON | 80.437 RON | 8.859 RON | 15.646 RON | 3.152 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TIMOFTE COSTICĂ
administrator
Comuna Tansa, Iaşi, România
TIMOFTE COCUŢA
administrator
Comuna Tansa, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
112,8 K RON
Rezultat Net 2024
62,6 K RON
Total Active 2024
89,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,8 K RON | 0 RON | 147,3 K RON | 225,3 K RON | 182,0 K RON | 112,8 K RON |
| Venituri totale | 162,8 K RON | 0 RON | 147,3 K RON | 235,0 K RON | 182,0 K RON | 112,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,6 K RON | 7,5 K RON | 9,9 K RON | 75,5 K RON | 133,9 K RON | 40,0 K RON |
| Rezultat net | 143,3 K RON | −7,5 K RON | 134,1 K RON | 157,2 K RON | 46,4 K RON | 62,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 175,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,46 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,69 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,33 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,2 K RON (26%)
Active circulante66,1 K RON (74%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,6 K RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar47,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,21 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,79 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
64,6%
Marjă netă
55,5%
ROA
70,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,7 K RON | 291,2 K RON | 0,6% |
| 2020 | 0 RON | 282,0 K RON | 0,0% |
| 2021 | 2,1 K RON | 397,4 K RON | 0,5% |
| 2022 | 5,9 K RON | 164,7 K RON | 3,6% |
| 2023 | 10,9 K RON | 58,9 K RON | 18,5% |
| 2024 | 8,9 K RON | 89,3 K RON | 9,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 162,8 K RON | 0 RON | 147,3 K RON | 225,3 K RON | 182,0 K RON | 112,8 K RON | ▼ 38,0% |
| Rezultat net | 143,3 K RON | −7,5 K RON | 134,1 K RON | 157,2 K RON | 46,4 K RON | 62,6 K RON | ▲ 34,9% |
| Total active | 291,2 K RON | 282,0 K RON | 397,4 K RON | 164,7 K RON | 58,9 K RON | 89,3 K RON | ▲ 51,5% |
| Capitaluri proprii | 289,5 K RON | 282,0 K RON | 395,2 K RON | 158,7 K RON | 48,1 K RON | 80,4 K RON | ▲ 67,3% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 0 RON | 2,1 K RON | 5,9 K RON | 10,9 K RON | 8,9 K RON | ▼ 18,5% |
| Lichiditate curentă | 164,51 | – | 184,72 | 27,24 | 4,65 | 7,46 | ▲ 60,5% |
| Marjă netă (%) | 88,02 | – | 91,02 | 69,75 | 25,48 | 55,46 | ▲ 117,7% |
| Scor bonitate | 87 | 40 | 87 | 95 | 80 | 95 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (62,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 175,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.