TOTAL SOFT CLEAN S.R.L.
CUI: 42812402
J22/1652/2020
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42812402
Cod înmatriculare
J22/1652/2020
EUID
ROONRC.J22/1652/2020
Data înmatriculării
2020-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, PETRU PONI, 2E, 700523
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
PETRU PONI
Număr:
2E
Cod poștal:
700523
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.712 RON | 8.712 RON | 7.112 RON | 1.513 RON | 1.600 RON | 8.906 RON | 0 RON | 8.906 RON | 1.713 RON | 7.193 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 27.996 RON | 27.996 RON | 3.370 RON | 23.825 RON | 24.626 RON | 30.708 RON | 0 RON | 30.708 RON | 25.538 RON | 5.170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 49.510 RON | 49.510 RON | 9.495 RON | 38.530 RON | 40.015 RON | 40.403 RON | 0 RON | 40.403 RON | 38.730 RON | 1.673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 69.480 RON | 69.480 RON | 59.017 RON | 8.990 RON | 10.463 RON | 43.556 RON | 0 RON | 43.556 RON | 28.156 RON | 15.400 RON | 47 RON | 3.734 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 45.990 RON | 45.990 RON | 95.282 RON | −49.752 RON | −49.292 RON | 8.678 RON | 0 RON | 8.678 RON | −21.597 RON | 30.275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU TANIA
administrator
Loc. Hârlău, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−21.597 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−49.752 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 348.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
46,0 K RON
Rezultat Net 2024
−49,8 K RON
Total Active 2024
8,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,7 K RON | 28,0 K RON | 49,5 K RON | 69,5 K RON | 46,0 K RON |
| Venituri totale | 8,7 K RON | 28,0 K RON | 49,5 K RON | 69,5 K RON | 46,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,1 K RON | 3,4 K RON | 9,5 K RON | 59,0 K RON | 95,3 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 23,8 K RON | 38,5 K RON | 9,0 K RON | −49,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 75,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−21.597 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar8,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-107,2%
Marjă netă
-108,2%
ROA
-573,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7,2 K RON | 8,9 K RON | 80,8% |
| 2021 | 5,2 K RON | 30,7 K RON | 16,8% |
| 2022 | 1,7 K RON | 40,4 K RON | 4,1% |
| 2023 | 15,4 K RON | 43,6 K RON | 35,4% |
| 2024 | 30,3 K RON | 8,7 K RON | 348,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,7 K RON | 28,0 K RON | 49,5 K RON | 69,5 K RON | 46,0 K RON | ▼ 33,8% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 23,8 K RON | 38,5 K RON | 9,0 K RON | −49,8 K RON | ▼ 653,4% |
| Total active | 8,9 K RON | 30,7 K RON | 40,4 K RON | 43,6 K RON | 8,7 K RON | ▼ 80,1% |
| Capitaluri proprii | 1,7 K RON | 25,5 K RON | 38,7 K RON | 28,2 K RON | −21,6 K RON | ▼ 176,7% |
| Datorii totale | 7,2 K RON | 5,2 K RON | 1,7 K RON | 15,4 K RON | 30,3 K RON | ▲ 96,6% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 5,94 | 24,15 | 2,83 | 0,29 | ▼ 89,9% |
| Marjă netă (%) | 17,37 | 85,10 | 77,82 | 12,94 | -108,18 | ▼ 936,0% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 100 | 87 | 12 | ▼ 86,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 348.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.