OTERMAN-AURA S.R.L.
CUI: 42812410
J22/1655/2020
SRL
Iaşi, Sat Brătuleni, Comuna Miroslava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42812410
Cod înmatriculare
J22/1655/2020
EUID
ROONRC.J22/1655/2020
Data înmatriculării
2020-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Brătuleni, Comuna Miroslava, BAHLUI, 7, 707307
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Brătuleni, Comuna Miroslava
Stradă:
BAHLUI
Număr:
7
Cod poștal:
707307
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 14.269 RON | −14.269 RON | −14.269 RON | 931 RON | 0 RON | 931 RON | −14.069 RON | 15.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 58.175 RON | 16.308 RON | 40.122 RON | 41.867 RON | 85.733 RON | 34.687 RON | 51.046 RON | 26.053 RON | 59.680 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OTERMAN GEORGE BOGDAN
administrator
-, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
40,1 K RON
Total Active 2021
85,7 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 58,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,3 K RON | 16,3 K RON |
| Rezultat net | −14,3 K RON | 40,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,86 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,7 K RON (40.5%)
Active circulante51,0 K RON (59.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar51,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
46,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 15,0 K RON | 931 RON | 1.611,2% |
| 2021 | 59,7 K RON | 85,7 K RON | 69,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −14,3 K RON | 40,1 K RON | ▲ 381,2% |
| Total active | 931 RON | 85,7 K RON | ▲ 9.108,7% |
| Capitaluri proprii | −14,1 K RON | 26,1 K RON | ▲ 285,2% |
| Datorii totale | 15,0 K RON | 59,7 K RON | ▲ 297,9% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,86 | ▲ 1.277,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 53 | ▲ 140,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (40,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.