CELETERM IMPEX SRL
CUI: 29114283
J22/1659/2011
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29114283
Cod înmatriculare
J22/1659/2011
EUID
ROONRC.J22/1659/2011
Data înmatriculării
2011-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, B-dul SOCOLA, 17, A, 3, 13, 700186, camera 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Sector:
0
Stradă:
B-dul SOCOLA
Număr:
17
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
13
Cod poștal:
700186
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 474.404 RON | 477.838 RON | 464.251 RON | 8.808 RON | 13.587 RON | 158.710 RON | 4.337 RON | 154.373 RON | 101.735 RON | 56.975 RON | 19.276 RON | 19.349 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 458.374 RON | 458.385 RON | 546.609 RON | −92.379 RON | −88.224 RON | 70.450 RON | 882 RON | 69.568 RON | 9.355 RON | 61.095 RON | 15.385 RON | 22.273 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 547.127 RON | 547.134 RON | 629.053 RON | −87.390 RON | −81.919 RON | 266.755 RON | 2.962 RON | 263.793 RON | −78.035 RON | 344.790 RON | 174.823 RON | 41.191 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 313.679 RON | 313.705 RON | 387.250 RON | −76.583 RON | −73.545 RON | 248.193 RON | 2.962 RON | 245.231 RON | −154.618 RON | 402.811 RON | 160.946 RON | 65.255 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 338.404 RON | 338.418 RON | 374.217 RON | −39.183 RON | −35.799 RON | 334.326 RON | 2.962 RON | 331.364 RON | −193.801 RON | 528.127 RON | 272.277 RON | 32.769 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 83.028 RON | 83.154 RON | 103.243 RON | −20.089 RON | −20.089 RON | 348.282 RON | 2.962 RON | 345.320 RON | −264.402 RON | 612.684 RON | 301.746 RON | 26.665 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÂRLIGEANU LIVIU
administrator
SĂVENI, JUD. BOTOŞANI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−264.402 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.089 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 175.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
83,0 K RON
Rezultat Net 2025
−20,1 K RON
Total Active 2025
348,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 474,4 K RON | 458,4 K RON | 547,1 K RON | 313,7 K RON | 338,4 K RON | 83,0 K RON |
| Venituri totale | 477,8 K RON | 458,4 K RON | 547,1 K RON | 313,7 K RON | 338,4 K RON | 83,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 464,3 K RON | 546,6 K RON | 629,1 K RON | 387,3 K RON | 374,2 K RON | 103,2 K RON |
| Rezultat net | 8,8 K RON | −92,4 K RON | −87,4 K RON | −76,6 K RON | −39,2 K RON | −20,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 79,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−264.402 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,0 K RON (0.9%)
Active circulante345,3 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri301,7 K RON
Creanțe26,7 K RON
Numerar16,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,28 |
| Durata stocaj (zile) | 1.327 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,11 |
| Durata încasare (zile) | 117 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,2%
Marjă netă
-24,2%
ROA
-5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,0 K RON | 158,7 K RON | 35,9% |
| 2020 | 61,1 K RON | 70,5 K RON | 86,7% |
| 2021 | 344,8 K RON | 266,8 K RON | 129,3% |
| 2022 | 402,8 K RON | 248,2 K RON | 162,3% |
| 2023 | 528,1 K RON | 334,3 K RON | 158,0% |
| 2025 | 612,7 K RON | 348,3 K RON | 175,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 474,4 K RON | 458,4 K RON | 547,1 K RON | 313,7 K RON | 338,4 K RON | 83,0 K RON | ▼ 75,5% |
| Rezultat net | 8,8 K RON | −92,4 K RON | −87,4 K RON | −76,6 K RON | −39,2 K RON | −20,1 K RON | ▲ 48,7% |
| Total active | 158,7 K RON | 70,5 K RON | 266,8 K RON | 248,2 K RON | 334,3 K RON | 348,3 K RON | ▲ 4,2% |
| Capitaluri proprii | 101,7 K RON | 9,4 K RON | −78,0 K RON | −154,6 K RON | −193,8 K RON | −264,4 K RON | ▼ 36,4% |
| Datorii totale | 57,0 K RON | 61,1 K RON | 344,8 K RON | 402,8 K RON | 528,1 K RON | 612,7 K RON | ▲ 16,0% |
| Lichiditate curentă | 2,71 | 1,14 | 0,77 | 0,61 | 0,63 | 0,56 | ▼ 10,2% |
| Marjă netă (%) | 1,86 | -20,15 | -15,97 | -24,41 | -11,58 | -24,20 | ▼ 109,0% |
| Scor bonitate | 77 | 37 | 32 | 24 | 37 | 24 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 175.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.