ARGINT ACTIVE S.R.L.
CUI: 42814993
J22/1660/2020
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42814993
Cod înmatriculare
J22/1660/2020
EUID
ROONRC.J22/1660/2020
Data înmatriculării
2020-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Răchiţi, 4, C8, M, 12, 700309
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
Răchiţi
Număr:
4
Bloc:
C8
Etaj:
M
Apartament:
12
Cod poștal:
700309
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 225.162 RON | 225.279 RON | 217.702 RON | 5.285 RON | 7.577 RON | 157.096 RON | 122 RON | 156.974 RON | 5.485 RON | 151.611 RON | 128.544 RON | 6.168 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.665.259 RON | 2.667.044 RON | 2.541.266 RON | 102.322 RON | 125.778 RON | 344.841 RON | 8.011 RON | 336.830 RON | 107.808 RON | 237.033 RON | 286.878 RON | 25.128 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 3.600.493 RON | 3.634.695 RON | 3.680.711 RON | −82.024 RON | −46.016 RON | 745.970 RON | 13.216 RON | 732.754 RON | 25.979 RON | 719.991 RON | 566.147 RON | 49.321 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 3.508.439 RON | 3.514.036 RON | 3.606.398 RON | −106.125 RON | −92.362 RON | 533.297 RON | 7.684 RON | 525.613 RON | −80.146 RON | 613.443 RON | 351.687 RON | 85.265 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHILAN EUGENIA
administrator
CHIŞINĂU, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−80.146 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−106.125 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
3,51 M RON
Rezultat Net 2023
−106,1 K RON
Total Active 2023
533,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,2 K RON | 2,67 M RON | 3,60 M RON | 3,51 M RON |
| Venituri totale | 225,3 K RON | 2,67 M RON | 3,63 M RON | 3,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 217,7 K RON | 2,54 M RON | 3,68 M RON | 3,61 M RON |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 102,3 K RON | −82,0 K RON | −106,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 5,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−80.146 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,7 K RON (1.4%)
Active circulante525,6 K RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri351,7 K RON
Creanțe85,3 K RON
Numerar88,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,98 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,15 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,6%
Marjă netă
-3,0%
ROA
-19,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 151,6 K RON | 157,1 K RON | 96,5% |
| 2021 | 237,0 K RON | 344,8 K RON | 68,7% |
| 2022 | 720,0 K RON | 746,0 K RON | 96,5% |
| 2023 | 613,4 K RON | 533,3 K RON | 115,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,2 K RON | 2,67 M RON | 3,60 M RON | 3,51 M RON | ▼ 2,6% |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 102,3 K RON | −82,0 K RON | −106,1 K RON | ▼ 29,4% |
| Total active | 157,1 K RON | 344,8 K RON | 746,0 K RON | 533,3 K RON | ▼ 28,5% |
| Capitaluri proprii | 5,5 K RON | 107,8 K RON | 26,0 K RON | −80,1 K RON | ▼ 408,5% |
| Datorii totale | 151,6 K RON | 237,0 K RON | 720,0 K RON | 613,4 K RON | ▼ 14,8% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 1,42 | 1,02 | 0,86 | ▼ 15,8% |
| Marjă netă (%) | 2,35 | 3,84 | -2,28 | -3,02 | ▼ 32,5% |
| Scor bonitate | 50 | 75 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.