FILON CREATIVE TRAINING S.R.L.

CUI: 44307148 J22/1700/2021 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44307148
Cod înmatriculare J22/1700/2021
EUID ROONRC.J22/1700/2021
Data înmatriculării 2021-05-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Fântânilor, 41, B7, 5, 64, 700337

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: Fântânilor
Număr: 41
Bloc: B7
Etaj: 5
Apartament: 64
Cod poștal: 700337

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 58.638 RON 58.647 RON 10.426 RON 46.462 RON 48.221 RON 47.669 RON 0 RON 47.669 RON 46.662 RON 1.007 RON 0 RON 40.000 RON 0 RON 0 RON 0
2022 167.762 RON 167.778 RON 25.541 RON 138.695 RON 142.237 RON 148.885 RON 1.720 RON 147.165 RON 138.935 RON 9.950 RON 0 RON 126.396 RON 0 RON 0 RON 0
2023 53.614 RON 53.614 RON 33.204 RON 19.960 RON 20.410 RON 52.442 RON 430 RON 52.012 RON 50.885 RON 1.557 RON 0 RON 42.329 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FILON MARIA- FRANCESCA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
53,6 K RON
Rezultat Net 2023
20,0 K RON
Total Active 2023
52,4 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 58,6 K RON 167,8 K RON 53,6 K RON
Venituri totale 58,6 K RON 167,8 K RON 53,6 K RON
Cheltuieli totale 10,4 K RON 25,5 K RON 33,2 K RON
Rezultat net 46,5 K RON 138,7 K RON 20,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 88,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 33,41 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 33,41 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 6,22 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 33,68 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate430 RON (0.8%)
Active circulante52,0 K RON (99.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe42,3 K RON
Numerar9,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,27
Durata încasare (zile) 288

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
38,1%
Marjă netă
37,2%
ROA
38,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,0 K RON 47,7 K RON 2,1%
2022 10,0 K RON 148,9 K RON 6,7%
2023 1,6 K RON 52,4 K RON 3,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 58,6 K RON 167,8 K RON 53,6 K RON ▼ 68,0%
Rezultat net 46,5 K RON 138,7 K RON 20,0 K RON ▼ 85,6%
Total active 47,7 K RON 148,9 K RON 52,4 K RON ▼ 64,8%
Capitaluri proprii 46,7 K RON 138,9 K RON 50,9 K RON ▼ 63,4%
Datorii totale 1,0 K RON 10,0 K RON 1,6 K RON ▼ 84,4%
Lichiditate curentă 47,34 14,79 33,41 ▲ 125,9%
Marjă netă (%) 79,24 82,67 37,23 ▼ 55,0%
Scor bonitate 87 95 87 ▼ 8,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (20,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (33.41), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 88,3 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.