RIB CREATIVITY AND DESIGN S.R.L.
CUI: 41061935
J22/1724/2019
SRL
Iaşi, Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41061935
Cod înmatriculare
J22/1724/2019
EUID
ROONRC.J22/1724/2019
Data înmatriculării
2019-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti, LALELEI, 5, 16, C, 4, 16, 707515, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti
Stradă:
LALELEI
Număr:
5
Bloc:
16
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
16
Cod poștal:
707515
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 297.982 RON | 298.802 RON | 142.950 RON | 152.734 RON | 155.852 RON | 158.750 RON | 2.657 RON | 156.093 RON | 152.934 RON | 5.816 RON | 0 RON | 29.110 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 271.506 RON | 271.593 RON | 71.884 RON | 195.697 RON | 199.709 RON | 211.768 RON | 1.591 RON | 210.177 RON | 195.937 RON | 15.831 RON | 0 RON | 28.019 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 307.324 RON | 308.791 RON | 219.226 RON | 86.492 RON | 89.565 RON | 86.968 RON | 586 RON | 86.382 RON | 86.732 RON | 236 RON | 0 RON | 32.105 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 34.738 RON | −34.738 RON | −34.738 RON | 1.789 RON | 0 RON | 1.789 RON | −3.638 RON | 5.427 RON | 0 RON | 450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.716 RON | −1.716 RON | −1.716 RON | 1.314 RON | 0 RON | 1.314 RON | −5.354 RON | 6.668 RON | 0 RON | 244 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BELEIU RAULA-SORINA
administrator
Loc. Lupeni, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−5.354 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.716 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 507.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−1,7 K RON
Total Active 2023
1,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,0 K RON | 271,5 K RON | 307,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 298,8 K RON | 271,6 K RON | 308,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 143,0 K RON | 71,9 K RON | 219,2 K RON | 34,7 K RON | 1,7 K RON |
| Rezultat net | 152,7 K RON | 195,7 K RON | 86,5 K RON | −34,7 K RON | −1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −84,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−5.354 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe244 RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-130,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,8 K RON | 158,8 K RON | 3,7% |
| 2020 | 15,8 K RON | 211,8 K RON | 7,5% |
| 2021 | 236 RON | 87,0 K RON | 0,3% |
| 2022 | 5,4 K RON | 1,8 K RON | 303,4% |
| 2023 | 6,7 K RON | 1,3 K RON | 507,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,0 K RON | 271,5 K RON | 307,3 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 152,7 K RON | 195,7 K RON | 86,5 K RON | −34,7 K RON | −1,7 K RON | ▲ 95,1% |
| Total active | 158,8 K RON | 211,8 K RON | 87,0 K RON | 1,8 K RON | 1,3 K RON | ▼ 26,6% |
| Capitaluri proprii | 152,9 K RON | 195,9 K RON | 86,7 K RON | −3,6 K RON | −5,4 K RON | ▼ 47,2% |
| Datorii totale | 5,8 K RON | 15,8 K RON | 236 RON | 5,4 K RON | 6,7 K RON | ▲ 22,9% |
| Lichiditate curentă | 26,84 | 13,28 | 366,03 | 0,33 | 0,20 | ▼ 40,2% |
| Marjă netă (%) | 51,26 | 72,08 | 28,14 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 507.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.