VALERIO COLLECTION SRL
CUI: 30767588
J22/1755/2012
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30767588
Cod înmatriculare
J22/1755/2012
EUID
ROONRC.J22/1755/2012
Data înmatriculării
2012-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, PĂCURARI, 67, 478, A, 6, 21, 700544, camera 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
PĂCURARI
Număr:
67
Bloc:
478
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
21
Cod poștal:
700544
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.196.161 RON | 1.396.943 RON | 1.379.545 RON | 5.457 RON | 17.398 RON | 734.758 RON | 417.896 RON | 316.862 RON | 63.499 RON | 671.268 RON | 113.591 RON | 93.006 RON | 0 RON | 9 RON | 12 |
| 2020 | 708.625 RON | 1.012.590 RON | 998.986 RON | 6.517 RON | 13.604 RON | 855.237 RON | 344.102 RON | 511.135 RON | 70.016 RON | 785.221 RON | 422.347 RON | 80.511 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2021 | 1.426.894 RON | 1.357.299 RON | 1.324.764 RON | 18.266 RON | 32.535 RON | 1.183.404 RON | 425.520 RON | 757.884 RON | 88.282 RON | 1.095.122 RON | 563.200 RON | 175.318 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 2.190.355 RON | 3.297.799 RON | 3.183.404 RON | 99.438 RON | 114.395 RON | 878.512 RON | 400.535 RON | 477.977 RON | 39.174 RON | 798.838 RON | 343.576 RON | 114.264 RON | 40.500 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 2.420.379 RON | 3.323.507 RON | 3.117.903 RON | 181.400 RON | 205.604 RON | 824.294 RON | 436.044 RON | 388.250 RON | 220.574 RON | 603.720 RON | 280.293 RON | 72.643 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2024 | 1.688.460 RON | 1.919.817 RON | 1.856.674 RON | 12.489 RON | 63.143 RON | 786.901 RON | 462.539 RON | 324.362 RON | 234.997 RON | 551.904 RON | 258.225 RON | 63.424 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2025 | 1.247.438 RON | 1.689.972 RON | 1.682.253 RON | 6.484 RON | 7.719 RON | 1.428.547 RON | 591.917 RON | 836.630 RON | 241.481 RON | 1.187.066 RON | 591.373 RON | 241.631 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
DASCĂLU ELENA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,25 M RON
Rezultat Net 2025
6,5 K RON
Total Active 2025
1,43 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,20 M RON | 708,6 K RON | 1,43 M RON | 2,19 M RON | 2,42 M RON | 1,69 M RON | 1,25 M RON |
| Venituri totale | 1,40 M RON | 1,01 M RON | 1,36 M RON | 3,30 M RON | 3,32 M RON | 1,92 M RON | 1,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,38 M RON | 999,0 K RON | 1,32 M RON | 3,18 M RON | 3,12 M RON | 1,86 M RON | 1,68 M RON |
| Rezultat net | 5,5 K RON | 6,5 K RON | 18,3 K RON | 99,4 K RON | 181,4 K RON | 12,5 K RON | 6,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,00 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate591,9 K RON (41.4%)
Active circulante836,6 K RON (58.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri591,4 K RON
Creanțe241,6 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,11 |
| Durata stocaj (zile) | 173 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,16 |
| Durata încasare (zile) | 71 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,5%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 671,3 K RON | 734,8 K RON | 91,4% |
| 2020 | 785,2 K RON | 855,2 K RON | 91,8% |
| 2021 | 1,10 M RON | 1,18 M RON | 92,5% |
| 2022 | 798,8 K RON | 878,5 K RON | 90,9% |
| 2023 | 603,7 K RON | 824,3 K RON | 73,2% |
| 2024 | 551,9 K RON | 786,9 K RON | 70,1% |
| 2025 | 1,19 M RON | 1,43 M RON | 83,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,20 M RON | 708,6 K RON | 1,43 M RON | 2,19 M RON | 2,42 M RON | 1,69 M RON | 1,25 M RON | ▼ 26,1% |
| Rezultat net | 5,5 K RON | 6,5 K RON | 18,3 K RON | 99,4 K RON | 181,4 K RON | 12,5 K RON | 6,5 K RON | ▼ 48,1% |
| Total active | 734,8 K RON | 855,2 K RON | 1,18 M RON | 878,5 K RON | 824,3 K RON | 786,9 K RON | 1,43 M RON | ▲ 81,5% |
| Capitaluri proprii | 63,5 K RON | 70,0 K RON | 88,3 K RON | 39,2 K RON | 220,6 K RON | 235,0 K RON | 241,5 K RON | ▲ 2,8% |
| Datorii totale | 671,3 K RON | 785,2 K RON | 1,10 M RON | 798,8 K RON | 603,7 K RON | 551,9 K RON | 1,19 M RON | ▲ 115,1% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,65 | 0,69 | 0,60 | 0,64 | 0,59 | 0,70 | ▲ 19,9% |
| Marjă netă (%) | 0,46 | 0,92 | 1,28 | 4,54 | 7,49 | 0,74 | 0,52 | ▼ 29,7% |
| Scor bonitate | 38 | 51 | 56 | 51 | 68 | 43 | 50 | ▲ 16,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,00 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.