Publicitate

NIKA ATELIER MOBILA SRL

CUI: 37747162 J22/1755/2017 SRL Iaşi, Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37747162
Cod înmatriculare J22/1755/2017
EUID ROONRC.J22/1755/2017
Data înmatriculării 2017-06-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Iaşi, Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti, LALELEI, 2, 22, A, 3, 13, 707515, camera 1

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti
Stradă: LALELEI
Număr: 2
Bloc: 22
Scară: A
Etaj: 3
Apartament: 13
Cod poștal: 707515
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 43.441 RON 43.441 RON 39.230 RON 2.908 RON 4.211 RON 70.908 RON 18.873 RON 52.035 RON 3.108 RON 67.800 RON 51.967 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 35.300 RON 35.300 RON 26.301 RON 7.940 RON 8.999 RON 62.622 RON 16.411 RON 46.211 RON 11.048 RON 51.574 RON 45.451 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 65.454 RON 65.454 RON 108.955 RON −45.318 RON −43.501 RON 18.077 RON 13.949 RON 4.128 RON −34.270 RON 52.347 RON 3.371 RON 252 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICA BOGDAN
administrator
Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−34.270 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−45.318 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 289.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
65,5 K RON
Rezultat Net 2021
−45,3 K RON
Total Active 2021
18,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 43,4 K RON 35,3 K RON 65,5 K RON
Venituri totale 43,4 K RON 35,3 K RON 65,5 K RON
Cheltuieli totale 39,2 K RON 26,3 K RON 109,0 K RON
Rezultat net 2,9 K RON 7,9 K RON −45,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 70,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−34.270 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,35 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate13,9 K RON (77.2%)
Active circulante4,1 K RON (22.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,4 K RON
Creanțe252 RON
Numerar505 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 19,42
Durata stocaj (zile) 19
Rotație creanțe (ori/an) 259,74
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-66,5%
Marjă netă
-69,2%
ROA
-250,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 67,8 K RON 70,9 K RON 95,6%
2020 51,6 K RON 62,6 K RON 82,4%
2021 52,3 K RON 18,1 K RON 289,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 43,4 K RON 35,3 K RON 65,5 K RON ▲ 85,4%
Rezultat net 2,9 K RON 7,9 K RON −45,3 K RON ▼ 670,8%
Total active 70,9 K RON 62,6 K RON 18,1 K RON ▼ 71,1%
Capitaluri proprii 3,1 K RON 11,0 K RON −34,3 K RON ▼ 410,2%
Datorii totale 67,8 K RON 51,6 K RON 52,3 K RON ▲ 1,5%
Lichiditate curentă 0,77 0,90 0,08 ▼ 91,2%
Marjă netă (%) 6,69 22,49 -69,24 ▼ 407,9%
Scor bonitate 48 68 19 ▼ 72,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 289.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.

Publicitate