ALEXA TERMOPAN SRL
CUI: 37747103
J22/1769/2017
SRL
Iaşi, Oraş Podu Iloaiei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37747103
Cod înmatriculare
J22/1769/2017
EUID
ROONRC.J22/1769/2017
Data înmatriculării
2017-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Oraş Podu Iloaiei, NAŢIONALĂ, 2B, 9, A, PARTER, SPAŢIUL COMERCIAL NR. 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Oraş Podu Iloaiei
Stradă:
NAŢIONALĂ
Număr:
2B
Bloc:
9
Scară:
A
Completare adresă:
PARTER, SPAŢIUL COMERCIAL NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.245 RON | 107.029 RON | 93.658 RON | 12.529 RON | 13.371 RON | 168.193 RON | 149.277 RON | 18.916 RON | −24.292 RON | 24.740 RON | 9.022 RON | 4.500 RON | 167.745 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 26.950 RON | 104.918 RON | 103.146 RON | 1.144 RON | 1.772 RON | 177.107 RON | 133.564 RON | 43.543 RON | −23.467 RON | 48.547 RON | 33.664 RON | 0 RON | 152.027 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 28.745 RON | 46.783 RON | 123.817 RON | −77.321 RON | −77.034 RON | 229.583 RON | 117.850 RON | 111.733 RON | −100.788 RON | 194.064 RON | 99.064 RON | 0 RON | 136.307 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 18.460 RON | 87.860 RON | 26.529 RON | 61.145 RON | 61.331 RON | 231.177 RON | 102.137 RON | 129.040 RON | −39.643 RON | 200.233 RON | 123.025 RON | 0 RON | 70.587 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 14.560 RON | 31.590 RON | 31.208 RON | 321 RON | 382 RON | 200.860 RON | 86.424 RON | 114.436 RON | −39.322 RON | 186.625 RON | 108.405 RON | 0 RON | 53.557 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 110.630 RON | 126.338 RON | 127.683 RON | −1.345 RON | −1.345 RON | 75.702 RON | 70.710 RON | 4.992 RON | −11.026 RON | 78.520 RON | 0 RON | 0 RON | 8.208 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUXANDARI CONSTANTIN
administrator
Oraş Podu Iloaiei, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−11.026 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.345 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
110,6 K RON
Rezultat Net 2024
−1,3 K RON
Total Active 2024
75,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,2 K RON | 27,0 K RON | 28,7 K RON | 18,5 K RON | 14,6 K RON | 110,6 K RON |
| Venituri totale | 107,0 K RON | 104,9 K RON | 46,8 K RON | 87,9 K RON | 31,6 K RON | 126,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 93,7 K RON | 103,1 K RON | 123,8 K RON | 26,5 K RON | 31,2 K RON | 127,7 K RON |
| Rezultat net | 12,5 K RON | 1,1 K RON | −77,3 K RON | 61,1 K RON | 321 RON | −1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 79,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.026 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,7 K RON (93.4%)
Active circulante5,0 K RON (6.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-1,2%
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,7 K RON | 168,2 K RON | 14,7% |
| 2020 | 48,5 K RON | 177,1 K RON | 27,4% |
| 2021 | 194,1 K RON | 229,6 K RON | 84,5% |
| 2022 | 200,2 K RON | 231,2 K RON | 86,6% |
| 2023 | 186,6 K RON | 200,9 K RON | 92,9% |
| 2024 | 78,5 K RON | 75,7 K RON | 103,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,2 K RON | 27,0 K RON | 28,7 K RON | 18,5 K RON | 14,6 K RON | 110,6 K RON | ▲ 659,8% |
| Rezultat net | 12,5 K RON | 1,1 K RON | −77,3 K RON | 61,1 K RON | 321 RON | −1,3 K RON | ▼ 519,0% |
| Total active | 168,2 K RON | 177,1 K RON | 229,6 K RON | 231,2 K RON | 200,9 K RON | 75,7 K RON | ▼ 62,3% |
| Capitaluri proprii | −24,3 K RON | −23,5 K RON | −100,8 K RON | −39,6 K RON | −39,3 K RON | −11,0 K RON | ▲ 72,0% |
| Datorii totale | 24,7 K RON | 48,5 K RON | 194,1 K RON | 200,2 K RON | 186,6 K RON | 78,5 K RON | ▼ 57,9% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,90 | 0,58 | 0,64 | 0,61 | 0,06 | ▼ 89,6% |
| Marjă netă (%) | 87,95 | 4,24 | -268,99 | 331,23 | 2,20 | -1,22 | ▼ 155,5% |
| Scor bonitate | 47 | 45 | 24 | 55 | 30 | 19 | ▼ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.