CAR ONE MGC NIKA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, NOUĂ, 45, 310490
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.603 RON | −1.603 RON | −1.603 RON | 1.322 RON | 122 RON | 1.200 RON | −1.403 RON | 2.725 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 61.291 RON | 67.308 RON | 89.370 RON | −22.685 RON | −22.062 RON | 15 RON | 0 RON | 15 RON | −24.088 RON | 24.103 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 67.772 RON | 73.967 RON | 81.805 RON | −8.578 RON | −7.838 RON | 29 RON | 0 RON | 29 RON | −32.666 RON | 32.695 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 61.889 RON | 66.766 RON | 74.564 RON | −8.465 RON | −7.798 RON | 1.026 RON | 0 RON | 1.026 RON | −41.131 RON | 42.157 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 99.032 RON | 102.392 RON | 109.064 RON | −7.696 RON | −6.672 RON | 425 RON | 0 RON | 425 RON | −48.828 RON | 49.253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Arad, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4939 — Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−48.828 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.696 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 11588.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 61,3 K RON | 67,8 K RON | 61,9 K RON | 99,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 67,3 K RON | 74,0 K RON | 66,8 K RON | 102,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 89,4 K RON | 81,8 K RON | 74,6 K RON | 109,1 K RON |
| Rezultat net | −1,6 K RON | −22,7 K RON | −8,6 K RON | −8,5 K RON | −7,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 117,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,7 K RON | 1,3 K RON | 206,1% |
| 2022 | 24,1 K RON | 15 RON | 160.686,7% |
| 2023 | 32,7 K RON | 29 RON | 112.741,4% |
| 2024 | 42,2 K RON | 1,0 K RON | 4.108,9% |
| 2025 | 49,3 K RON | 425 RON | 11.588,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 61,3 K RON | 67,8 K RON | 61,9 K RON | 99,0 K RON | ▲ 60,0% |
| Rezultat net | −1,6 K RON | −22,7 K RON | −8,6 K RON | −8,5 K RON | −7,7 K RON | ▲ 9,1% |
| Total active | 1,3 K RON | 15 RON | 29 RON | 1,0 K RON | 425 RON | ▼ 58,6% |
| Capitaluri proprii | −1,4 K RON | −24,1 K RON | −32,7 K RON | −41,1 K RON | −48,8 K RON | ▼ 18,7% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 24,1 K RON | 32,7 K RON | 42,2 K RON | 49,3 K RON | ▲ 16,8% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | ▼ 64,6% |
| Marjă netă (%) | – | -37,01 | -12,66 | -13,68 | -7,77 | ▲ 43,2% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 32 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 117,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 11588.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.