CBS CONSTRUCTION STUDIO SRL
CUI: 37755467
J22/1781/2017
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37755467
Cod înmatriculare
J22/1781/2017
EUID
ROONRC.J22/1781/2017
Data înmatriculării
2017-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, ANASTASIE PANU, 54, H1, A, 1, 4, 700390
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
ANASTASIE PANU
Număr:
54
Bloc:
H1
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
700390
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 315.831 RON | 315.831 RON | 28.344 RON | 279.346 RON | 287.487 RON | 295.133 RON | 22.270 RON | 272.863 RON | 279.586 RON | 15.547 RON | 0 RON | 200.876 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 233.306 RON | 233.311 RON | 57.673 RON | 169.726 RON | 175.638 RON | 262.930 RON | 9.460 RON | 253.470 RON | 169.966 RON | 92.964 RON | 0 RON | 195.860 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 142.343 RON | 142.351 RON | 41.692 RON | 96.388 RON | 100.659 RON | 192.819 RON | 672 RON | 192.147 RON | 148.552 RON | 47.707 RON | 0 RON | 98.478 RON | 0 RON | 3.440 RON | 0 |
| 2022 | 201.045 RON | 201.045 RON | 47.869 RON | 149.576 RON | 153.176 RON | 273.570 RON | 20.691 RON | 252.879 RON | 149.816 RON | 123.754 RON | 0 RON | 164.970 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 130.674 RON | 130.674 RON | 67.283 RON | 62.206 RON | 63.391 RON | 247.205 RON | 11.118 RON | 236.087 RON | 62.446 RON | 184.759 RON | 0 RON | 150.223 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 69.205 RON | 69.205 RON | 80.616 RON | −11.966 RON | −11.411 RON | 212.429 RON | 1.545 RON | 210.884 RON | −11.726 RON | 224.155 RON | 0 RON | 98.772 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHELARIU OVIDIU
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−11.726 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.966 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
69,2 K RON
Rezultat Net 2024
−12,0 K RON
Total Active 2024
212,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 315,8 K RON | 233,3 K RON | 142,3 K RON | 201,0 K RON | 130,7 K RON | 69,2 K RON |
| Venituri totale | 315,8 K RON | 233,3 K RON | 142,4 K RON | 201,0 K RON | 130,7 K RON | 69,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,3 K RON | 57,7 K RON | 41,7 K RON | 47,9 K RON | 67,3 K RON | 80,6 K RON |
| Rezultat net | 279,3 K RON | 169,7 K RON | 96,4 K RON | 149,6 K RON | 62,2 K RON | −12,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 33,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.726 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (0.7%)
Active circulante210,9 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe98,8 K RON
Numerar112,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,70 |
| Durata încasare (zile) | 521 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,5%
Marjă netă
-17,3%
ROA
-5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,5 K RON | 295,1 K RON | 5,3% |
| 2020 | 93,0 K RON | 262,9 K RON | 35,4% |
| 2021 | 47,7 K RON | 192,8 K RON | 24,7% |
| 2022 | 123,8 K RON | 273,6 K RON | 45,2% |
| 2023 | 184,8 K RON | 247,2 K RON | 74,7% |
| 2024 | 224,2 K RON | 212,4 K RON | 105,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 315,8 K RON | 233,3 K RON | 142,3 K RON | 201,0 K RON | 130,7 K RON | 69,2 K RON | ▼ 47,0% |
| Rezultat net | 279,3 K RON | 169,7 K RON | 96,4 K RON | 149,6 K RON | 62,2 K RON | −12,0 K RON | ▼ 119,2% |
| Total active | 295,1 K RON | 262,9 K RON | 192,8 K RON | 273,6 K RON | 247,2 K RON | 212,4 K RON | ▼ 14,1% |
| Capitaluri proprii | 279,6 K RON | 170,0 K RON | 148,6 K RON | 149,8 K RON | 62,4 K RON | −11,7 K RON | ▼ 118,8% |
| Datorii totale | 15,5 K RON | 93,0 K RON | 47,7 K RON | 123,8 K RON | 184,8 K RON | 224,2 K RON | ▲ 21,3% |
| Lichiditate curentă | 17,55 | 2,73 | 4,03 | 2,04 | 1,28 | 0,94 | ▼ 26,4% |
| Marjă netă (%) | 88,45 | 72,75 | 67,72 | 74,40 | 47,60 | -17,29 | ▼ 136,3% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 87 | 95 | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.