CAFENEA RETRO SRL
CUI: 35096564
J22/1817/2015
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35096564
Cod înmatriculare
J22/1817/2015
EUID
ROONRC.J22/1817/2015
Data înmatriculării
2015-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, GEORGE COŞBUC, 72, camera 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
GEORGE COŞBUC
Număr:
72
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 295.394 RON | 298.153 RON | 209.256 RON | 86.244 RON | 88.897 RON | 264.252 RON | 30 RON | 264.222 RON | 332.208 RON | −67.956 RON | 99.680 RON | 78.370 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 0 RON | −326 RON | 70.032 RON | −70.358 RON | −70.358 RON | 272.530 RON | 0 RON | 272.530 RON | 261.849 RON | 10.681 RON | 48.758 RON | 223.545 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 198.286 RON | 199.004 RON | 79.316 RON | 117.699 RON | 119.688 RON | 409.924 RON | 0 RON | 409.924 RON | 379.549 RON | 30.375 RON | 69.053 RON | 333.545 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BURLĂCIANU ANA-MARIA
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
CHRISTESCU OLTIŢA
administrator
Sat Panaci, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2021
198,3 K RON
Rezultat Net 2021
117,7 K RON
Total Active 2021
409,9 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,4 K RON | 0 RON | 198,3 K RON |
| Venituri totale | 298,2 K RON | −326 RON | 199,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 209,3 K RON | 70,0 K RON | 79,3 K RON |
| Rezultat net | 86,2 K RON | −70,4 K RON | 117,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 67,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,50 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,22 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 13,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante409,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri69,1 K RON
Creanțe333,5 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,87 |
| Durata stocaj (zile) | 127 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,59 |
| Durata încasare (zile) | 614 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
60,4%
Marjă netă
59,4%
ROA
28,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | −68,0 K RON | 264,3 K RON | -25,7% |
| 2020 | 10,7 K RON | 272,5 K RON | 3,9% |
| 2021 | 30,4 K RON | 409,9 K RON | 7,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,4 K RON | 0 RON | 198,3 K RON | – |
| Rezultat net | 86,2 K RON | −70,4 K RON | 117,7 K RON | ▲ 267,3% |
| Total active | 264,3 K RON | 272,5 K RON | 409,9 K RON | ▲ 50,4% |
| Capitaluri proprii | 332,2 K RON | 261,8 K RON | 379,5 K RON | ▲ 44,9% |
| Datorii totale | −68,0 K RON | 10,7 K RON | 30,4 K RON | ▲ 184,4% |
| Lichiditate curentă | – | 25,52 | 13,50 | ▼ 47,1% |
| Marjă netă (%) | 29,20 | – | 59,36 | – |
| Scor bonitate | 67 | 60 | 87 | ▲ 45,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (117,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (13.5), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.