ITP DUAL SERVICE S.R.L.

CUI: 44363989 J22/1818/2021 SRL Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44363989
Cod înmatriculare J22/1818/2021
EUID ROONRC.J22/1818/2021
Data înmatriculării 2021-06-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 7 angajați

Adresă

România, Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, Pescăruşului, 6, 707410

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Stradă: Pescăruşului
Număr: 6
Cod poștal: 707410

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 269.131 RON 269.131 RON 278.717 RON −11.497 RON −9.586 RON 58.151 RON 38.529 RON 19.622 RON −11.297 RON 69.448 RON 0 RON 900 RON 0 RON 0 RON 4
2022 521.098 RON 521.105 RON 532.344 RON −16.450 RON −11.239 RON 84.961 RON 49.512 RON 35.449 RON −27.747 RON 112.708 RON 255 RON 2.542 RON 0 RON 0 RON 7
2023 839.653 RON 839.661 RON 694.111 RON 137.992 RON 145.550 RON 398.349 RON 207.079 RON 191.270 RON 110.245 RON 288.104 RON 0 RON 37.553 RON 0 RON 0 RON 7
2024 1.035.138 RON 1.035.147 RON 1.091.850 RON −79.162 RON −56.703 RON 302.999 RON 221.932 RON 81.067 RON 9.405 RON 293.594 RON 0 RON 60.646 RON 0 RON 0 RON 7
2025 1.077.476 RON 1.082.749 RON 880.244 RON 167.511 RON 202.505 RON 530.689 RON 186.664 RON 344.025 RON 167.751 RON 363.860 RON 0 RON 148.076 RON 0 RON 922 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

PASCARI LUCIAN DANIEL
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Pagina administratorului
ENACHE IONEL CRISTIAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,08 M RON
Rezultat Net 2025
167,5 K RON
Total Active 2025
530,7 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 269,1 K RON 521,1 K RON 839,7 K RON 1,04 M RON 1,08 M RON
Venituri totale 269,1 K RON 521,1 K RON 839,7 K RON 1,04 M RON 1,08 M RON
Cheltuieli totale 278,7 K RON 532,3 K RON 694,1 K RON 1,09 M RON 880,2 K RON
Rezultat net −11,5 K RON −16,5 K RON 138,0 K RON −79,2 K RON 167,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,39 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,95 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,95 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,54 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,46 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate186,7 K RON (35.2%)
Active circulante344,0 K RON (64.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe148,1 K RON
Numerar195,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7,28
Durata încasare (zile) 50

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
18,8%
Marjă netă
15,6%
ROA
31,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 69,4 K RON 58,2 K RON 119,4%
2022 112,7 K RON 85,0 K RON 132,7%
2023 288,1 K RON 398,3 K RON 72,3%
2024 293,6 K RON 303,0 K RON 96,9%
2025 363,9 K RON 530,7 K RON 68,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 269,1 K RON 521,1 K RON 839,7 K RON 1,04 M RON 1,08 M RON ▲ 4,1%
Rezultat net −11,5 K RON −16,5 K RON 138,0 K RON −79,2 K RON 167,5 K RON ▲ 311,6%
Total active 58,2 K RON 85,0 K RON 398,3 K RON 303,0 K RON 530,7 K RON ▲ 75,1%
Capitaluri proprii −11,3 K RON −27,7 K RON 110,2 K RON 9,4 K RON 167,8 K RON ▲ 1.683,6%
Datorii totale 69,4 K RON 112,7 K RON 288,1 K RON 293,6 K RON 363,9 K RON ▲ 23,9%
Lichiditate curentă 0,28 0,31 0,66 0,28 0,95 ▲ 242,4%
Marjă netă (%) -4,27 -3,16 16,43 -7,65 15,55 ▲ 303,3%
Scor bonitate 19 27 73 25 78 ▲ 212,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (167,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,39 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.