NICU AG INVEST SRL
CUI: 26193193
J22/1826/2009
SRL
Iaşi, Sat Pârcovaci, Oraş Hârlău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26193193
Cod înmatriculare
J22/1826/2009
EUID
ROONRC.J22/1826/2009
Data înmatriculării
2009-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Pârcovaci, Oraş Hârlău, 68
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 58.517 RON | 58.517 RON | 55.589 RON | 2.928 RON | 2.928 RON | 98.528 RON | 964 RON | 97.564 RON | 7.928 RON | 90.600 RON | 87.856 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 294.209 RON | 303.181 RON | 300.522 RON | 505 RON | 2.659 RON | 71.458 RON | 628 RON | 70.830 RON | 8.433 RON | 63.025 RON | 66.821 RON | 114 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 367.677 RON | 420.965 RON | 443.782 RON | −26.147 RON | −22.817 RON | 74.133 RON | 320 RON | 73.813 RON | −17.714 RON | 91.847 RON | 33.406 RON | 10.714 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 389.792 RON | 420.760 RON | 447.315 RON | −26.555 RON | −26.555 RON | 211.837 RON | 115.965 RON | 95.872 RON | −44.269 RON | 256.106 RON | 45.674 RON | 7.271 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
AGHEORGHIESEI IOAN
administrator
HÂRLĂU,JUD IAŞI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−44.269 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.555 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
389,8 K RON
Rezultat Net 2024
−26,6 K RON
Total Active 2024
211,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,5 K RON | 294,2 K RON | 367,7 K RON | 389,8 K RON |
| Venituri totale | 58,5 K RON | 303,2 K RON | 421,0 K RON | 420,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,6 K RON | 300,5 K RON | 443,8 K RON | 447,3 K RON |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 505 RON | −26,1 K RON | −26,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 544,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−44.269 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate116,0 K RON (54.7%)
Active circulante95,9 K RON (45.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,7 K RON
Creanțe7,3 K RON
Numerar42,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,53 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 53,61 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,8%
Marjă netă
-6,8%
ROA
-12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 90,6 K RON | 98,5 K RON | 92,0% |
| 2022 | 63,0 K RON | 71,5 K RON | 88,2% |
| 2023 | 91,8 K RON | 74,1 K RON | 123,9% |
| 2024 | 256,1 K RON | 211,8 K RON | 120,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,5 K RON | 294,2 K RON | 367,7 K RON | 389,8 K RON | ▲ 6,0% |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 505 RON | −26,1 K RON | −26,6 K RON | ▼ 1,6% |
| Total active | 98,5 K RON | 71,5 K RON | 74,1 K RON | 211,8 K RON | ▲ 185,8% |
| Capitaluri proprii | 7,9 K RON | 8,4 K RON | −17,7 K RON | −44,3 K RON | ▼ 149,9% |
| Datorii totale | 90,6 K RON | 63,0 K RON | 91,8 K RON | 256,1 K RON | ▲ 178,8% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 1,12 | 0,80 | 0,37 | ▼ 53,4% |
| Marjă netă (%) | 5,00 | 0,17 | -7,11 | -6,81 | ▲ 4,2% |
| Scor bonitate | 55 | 65 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 544,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.