PDF FIORI S.R.L.

CUI: 44381470 J22/1874/2021 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44381470
Cod înmatriculare J22/1874/2021
EUID ROONRC.J22/1874/2021
Data înmatriculării 2021-06-04
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2022) 6 angajați

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, PRIMĂVERII, 2, 700264, imobilul C1, număr cadastral 151791

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: PRIMĂVERII
Număr: 2
Cod poștal: 700264
Completare adresă: imobilul C1, număr cadastral 151791

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 257.207 RON 386.707 RON 378.628 RON 4.289 RON 8.079 RON 259.628 RON 19.138 RON 240.490 RON 4.489 RON 309.511 RON 220.796 RON 18.026 RON 0 RON 54.372 RON 4
2022 1.309.384 RON 3.114.177 RON 3.531.643 RON −448.608 RON −417.466 RON 228.905 RON 22.850 RON 206.055 RON −444.119 RON 689.476 RON 71.296 RON 133.875 RON 0 RON 16.452 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUŞTIUC PETRONELA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−444.119 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−448.608 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 301.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
1,31 M RON
Rezultat Net 2022
−448,6 K RON
Total Active 2022
228,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022
Cifra de afaceri 257,2 K RON 1,31 M RON
Venituri totale 386,7 K RON 3,11 M RON
Cheltuieli totale 378,6 K RON 3,53 M RON
Rezultat net 4,3 K RON −448,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 2,36 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−444.119 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,30 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,33 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate22,9 K RON (10%)
Active circulante206,1 K RON (90%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri71,3 K RON
Creanțe133,9 K RON
Numerar884 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 18,37
Durata stocaj (zile) 20
Rotație creanțe (ori/an) 9,78
Durata încasare (zile) 37

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-31,9%
Marjă netă
-34,3%
ROA
-196,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 309,5 K RON 259,6 K RON 119,2%
2022 689,5 K RON 228,9 K RON 301,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022 YoY
Cifra de afaceri 257,2 K RON 1,31 M RON ▲ 409,1%
Rezultat net 4,3 K RON −448,6 K RON ▼ 10.559,5%
Total active 259,6 K RON 228,9 K RON ▼ 11,8%
Capitaluri proprii 4,5 K RON −444,1 K RON ▼ 9.993,5%
Datorii totale 309,5 K RON 689,5 K RON ▲ 122,8%
Lichiditate curentă 0,78 0,30 ▼ 61,5%
Marjă netă (%) 1,67 -34,26 ▼ 2.151,5%
Scor bonitate 43 19 ▼ 55,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,36 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 301.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.