CLINICA THERESIOPOLIS S.R.L.
CUI: 47241820
J2/2189/2022
SRL
Arad, Sat Vinga, Comuna Vinga
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47241820
Cod înmatriculare
J2/2189/2022
EUID
ROONRC.J2/2189/2022
Data înmatriculării
2022-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Vinga, Comuna Vinga, Sfânta Treime, 2, 1, 317400
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Vinga, Comuna Vinga
Stradă:
Sfânta Treime
Număr:
2
Apartament:
1
Cod poștal:
317400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.332 RON | −1.332 RON | −1.332 RON | 4.135 RON | 0 RON | 4.135 RON | −1.132 RON | 5.267 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 48.264 RON | 48.264 RON | 84.682 RON | −36.900 RON | −36.418 RON | 3.378 RON | 0 RON | 3.378 RON | −38.032 RON | 41.410 RON | 0 RON | 1.540 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 155.134 RON | 155.135 RON | 161.930 RON | −11.449 RON | −6.795 RON | 3.535 RON | 0 RON | 3.535 RON | −49.481 RON | 53.016 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 249.669 RON | 249.671 RON | 200.466 RON | 41.714 RON | 49.205 RON | 161.922 RON | 0 RON | 161.922 RON | −7.767 RON | 169.689 RON | 0 RON | 152.780 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ORĂȘAN-ALIC IRINA-MONICA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.767 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
249,7 K RON
Rezultat Net 2025
41,7 K RON
Total Active 2025
161,9 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 48,3 K RON | 155,1 K RON | 249,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 48,3 K RON | 155,1 K RON | 249,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 84,7 K RON | 161,9 K RON | 200,5 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −36,9 K RON | −11,4 K RON | 41,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 327,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.767 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante161,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe152,8 K RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,63 |
| Durata încasare (zile) | 223 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,7%
Marjă netă
16,7%
ROA
25,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,3 K RON | 4,1 K RON | 127,4% |
| 2023 | 41,4 K RON | 3,4 K RON | 1.225,9% |
| 2024 | 53,0 K RON | 3,5 K RON | 1.499,8% |
| 2025 | 169,7 K RON | 161,9 K RON | 104,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 48,3 K RON | 155,1 K RON | 249,7 K RON | ▲ 60,9% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −36,9 K RON | −11,4 K RON | 41,7 K RON | ▲ 464,3% |
| Total active | 4,1 K RON | 3,4 K RON | 3,5 K RON | 161,9 K RON | ▲ 4.480,5% |
| Capitaluri proprii | −1,1 K RON | −38,0 K RON | −49,5 K RON | −7,8 K RON | ▲ 84,3% |
| Datorii totale | 5,3 K RON | 41,4 K RON | 53,0 K RON | 169,7 K RON | ▲ 220,1% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,08 | 0,07 | 0,95 | ▲ 1.330,6% |
| Marjă netă (%) | – | -76,45 | -7,38 | 16,71 | ▲ 326,4% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 27 | 60 | ▲ 122,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 327,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.