ALEPAU TRANS SRL
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, CERNA, 7, A21, 2, 9, 700649, la Cab. Av. Straciug Ovidiu
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 358.567 RON | 365.218 RON | 308.269 RON | 53.297 RON | 56.949 RON | 356.441 RON | 2.592 RON | 353.849 RON | 193.296 RON | 163.145 RON | 243.314 RON | 17.843 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 375.031 RON | 380.203 RON | 173.473 RON | 202.930 RON | 206.730 RON | 579.824 RON | 0 RON | 579.824 RON | 396.226 RON | 183.598 RON | 309.508 RON | 171.802 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 358,6 K RON | 375,0 K RON |
| Venituri totale | 365,2 K RON | 380,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 308,3 K RON | 173,5 K RON |
| Rezultat net | 53,3 K RON | 202,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 391,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,16 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,47 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,16 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,21 |
| Durata stocaj (zile) | 301 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,18 |
| Durata încasare (zile) | 167 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 163,1 K RON | 356,4 K RON | 45,8% |
| 2020 | 183,6 K RON | 579,8 K RON | 31,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 358,6 K RON | 375,0 K RON | ▲ 4,6% |
| Rezultat net | 53,3 K RON | 202,9 K RON | ▲ 280,8% |
| Total active | 356,4 K RON | 579,8 K RON | ▲ 62,7% |
| Capitaluri proprii | 193,3 K RON | 396,2 K RON | ▲ 105,0% |
| Datorii totale | 163,1 K RON | 183,6 K RON | ▲ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 2,17 | 3,16 | ▲ 45,6% |
| Marjă netă (%) | 14,86 | 54,11 | ▲ 264,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (202,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 391,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.