CONFORT REGAL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 41165316
J22/1921/2019
SRL
Iaşi, Sat Verseni, Comuna Mirosloveşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41165316
Cod înmatriculare
J22/1921/2019
EUID
ROONRC.J22/1921/2019
Data înmatriculării
2019-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
5 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Verseni, Comuna Mirosloveşti, 17, 707329
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 101.450 RON | 101.646 RON | 62.313 RON | 38.318 RON | 39.333 RON | 70.065 RON | 24.479 RON | 45.586 RON | 38.518 RON | 31.547 RON | 0 RON | 7.600 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 163.834 RON | 218.048 RON | 218.462 RON | −2.052 RON | −414 RON | 49.354 RON | 18.229 RON | 31.125 RON | 12.466 RON | 36.888 RON | 2.190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 198.230 RON | 249.766 RON | 246.679 RON | 2.044 RON | 3.087 RON | 65.879 RON | 11.979 RON | 53.900 RON | 14.510 RON | 51.369 RON | 0 RON | 31.875 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 190.563 RON | 219.813 RON | 228.121 RON | −10.214 RON | −8.308 RON | 50.884 RON | 5.729 RON | 45.155 RON | 4.296 RON | 46.588 RON | 0 RON | 31.875 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBREA DANIEL
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Activități de zidărie
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−10.214 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
190,6 K RON
Rezultat Net 2022
−10,2 K RON
Total Active 2022
50,9 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,5 K RON | 163,8 K RON | 198,2 K RON | 190,6 K RON |
| Venituri totale | 101,6 K RON | 218,0 K RON | 249,8 K RON | 219,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,3 K RON | 218,5 K RON | 246,7 K RON | 228,1 K RON |
| Rezultat net | 38,3 K RON | −2,1 K RON | 2,0 K RON | −10,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 239,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,7 K RON (11.3%)
Active circulante45,2 K RON (88.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe31,9 K RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,98 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,4%
Marjă netă
-5,4%
ROA
-20,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,5 K RON | 70,1 K RON | 45,0% |
| 2020 | 36,9 K RON | 49,4 K RON | 74,7% |
| 2021 | 51,4 K RON | 65,9 K RON | 78,0% |
| 2022 | 46,6 K RON | 50,9 K RON | 91,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,5 K RON | 163,8 K RON | 198,2 K RON | 190,6 K RON | ▼ 3,9% |
| Rezultat net | 38,3 K RON | −2,1 K RON | 2,0 K RON | −10,2 K RON | ▼ 599,7% |
| Total active | 70,1 K RON | 49,4 K RON | 65,9 K RON | 50,9 K RON | ▼ 22,8% |
| Capitaluri proprii | 38,5 K RON | 12,5 K RON | 14,5 K RON | 4,3 K RON | ▼ 70,4% |
| Datorii totale | 31,5 K RON | 36,9 K RON | 51,4 K RON | 46,6 K RON | ▼ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 1,45 | 0,84 | 1,05 | 0,97 | ▼ 7,6% |
| Marjă netă (%) | 37,77 | -1,25 | 1,03 | -5,36 | ▼ 620,4% |
| Scor bonitate | 77 | 37 | 70 | 23 | ▼ 67,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 239,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.