KAPONE D. SRL
CUI: 16773614
J22/1941/2004
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16773614
Cod înmatriculare
J22/1941/2004
EUID
ROONRC.J22/1941/2004
Data înmatriculării
2004-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, NAŢIONALĂ, 42B, A1, B, 4, 20, 700605, camera 2
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
NAŢIONALĂ
Număr:
42B
Bloc:
A1
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
20
Cod poștal:
700605
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 103.149 RON | 103.149 RON | 97.482 RON | 4.619 RON | 5.667 RON | 28.338 RON | 9.680 RON | 18.658 RON | 21.255 RON | 7.083 RON | 180 RON | 11.179 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 39.942 RON | 47.286 RON | 74.109 RON | −27.372 RON | −26.823 RON | 21.720 RON | 3.287 RON | 18.433 RON | −6.118 RON | 27.838 RON | 586 RON | 11.179 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 59.262 RON | 64.353 RON | 77.906 RON | −14.146 RON | −13.553 RON | 37.711 RON | 23.001 RON | 14.710 RON | −20.264 RON | 57.975 RON | 586 RON | 11.179 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 124.066 RON | 124.066 RON | 131.433 RON | −8.608 RON | −7.367 RON | 71.240 RON | 16.374 RON | 54.866 RON | −28.872 RON | 100.112 RON | 586 RON | 36.143 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 74.675 RON | 74.675 RON | 150.842 RON | −76.914 RON | −76.167 RON | 56.740 RON | 32.107 RON | 24.633 RON | −105.786 RON | 162.526 RON | 881 RON | 15.369 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 45.470 RON | 45.470 RON | 118.176 RON | −72.706 RON | −72.706 RON | 78.171 RON | 60.150 RON | 18.021 RON | −184.535 RON | 262.706 RON | 881 RON | 13.808 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRUŞCĂ VASILE ALIN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−184.535 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−72.706 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 336.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
45,5 K RON
Rezultat Net 2024
−72,7 K RON
Total Active 2024
78,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,1 K RON | 39,9 K RON | 59,3 K RON | 124,1 K RON | 74,7 K RON | 45,5 K RON |
| Venituri totale | 103,1 K RON | 47,3 K RON | 64,4 K RON | 124,1 K RON | 74,7 K RON | 45,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 97,5 K RON | 74,1 K RON | 77,9 K RON | 131,4 K RON | 150,8 K RON | 118,2 K RON |
| Rezultat net | 4,6 K RON | −27,4 K RON | −14,1 K RON | −8,6 K RON | −76,9 K RON | −72,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 62,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−184.535 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,2 K RON (76.9%)
Active circulante18,0 K RON (23.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri881 RON
Creanțe13,8 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 51,61 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,29 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-159,9%
Marjă netă
-159,9%
ROA
-93,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,1 K RON | 28,3 K RON | 25,0% |
| 2020 | 27,8 K RON | 21,7 K RON | 128,2% |
| 2021 | 58,0 K RON | 37,7 K RON | 153,7% |
| 2022 | 100,1 K RON | 71,2 K RON | 140,5% |
| 2023 | 162,5 K RON | 56,7 K RON | 286,4% |
| 2024 | 262,7 K RON | 78,2 K RON | 336,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,1 K RON | 39,9 K RON | 59,3 K RON | 124,1 K RON | 74,7 K RON | 45,5 K RON | ▼ 39,1% |
| Rezultat net | 4,6 K RON | −27,4 K RON | −14,1 K RON | −8,6 K RON | −76,9 K RON | −72,7 K RON | ▲ 5,5% |
| Total active | 28,3 K RON | 21,7 K RON | 37,7 K RON | 71,2 K RON | 56,7 K RON | 78,2 K RON | ▲ 37,8% |
| Capitaluri proprii | 21,3 K RON | −6,1 K RON | −20,3 K RON | −28,9 K RON | −105,8 K RON | −184,5 K RON | ▼ 74,4% |
| Datorii totale | 7,1 K RON | 27,8 K RON | 58,0 K RON | 100,1 K RON | 162,5 K RON | 262,7 K RON | ▲ 61,6% |
| Lichiditate curentă | 2,63 | 0,66 | 0,25 | 0,55 | 0,15 | 0,07 | ▼ 54,7% |
| Marjă netă (%) | 4,48 | -68,53 | -23,87 | -6,94 | -103,00 | -159,90 | ▼ 55,2% |
| Scor bonitate | 77 | 17 | 27 | 37 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 62,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 336.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.