ALMA TRUST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Iaşi, Sat Bivolari, Comuna Bivolari, 707055, Carte funciară 60044, Corp C1, etaj 1, camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 22.121 RON | 22.121 RON | 6.844 RON | 14.613 RON | 15.277 RON | 24.111 RON | 14.750 RON | 9.361 RON | 14.813 RON | 9.298 RON | 348 RON | 8.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 44.835 RON | 48.076 RON | 30.271 RON | 16.459 RON | 17.805 RON | 36.708 RON | 11.750 RON | 24.958 RON | 31.272 RON | 5.436 RON | 348 RON | 3.144 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,1 K RON | 44,8 K RON |
| Venituri totale | 22,1 K RON | 48,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,8 K RON | 30,3 K RON |
| Rezultat net | 14,6 K RON | 16,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 67,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,59 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,53 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,95 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,75 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 128,84 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,26 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9,3 K RON | 24,1 K RON | 38,6% |
| 2021 | 5,4 K RON | 36,7 K RON | 14,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,1 K RON | 44,8 K RON | ▲ 102,7% |
| Rezultat net | 14,6 K RON | 16,5 K RON | ▲ 12,6% |
| Total active | 24,1 K RON | 36,7 K RON | ▲ 52,2% |
| Capitaluri proprii | 14,8 K RON | 31,3 K RON | ▲ 111,1% |
| Datorii totale | 9,3 K RON | 5,4 K RON | ▼ 41,5% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 4,59 | ▲ 356,0% |
| Marjă netă (%) | 66,06 | 36,71 | ▼ 44,4% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | ▲ 29,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (16,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.59), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 67,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.