MATERIALE TEXTILE CU DICHIS S.R.L.

CUI: 44422341 J22/1970/2021 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44422341
Cod înmatriculare J22/1970/2021
EUID ROONRC.J22/1970/2021
Data înmatriculării 2021-06-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, FULGER, 12, 700301

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: FULGER
Număr: 12
Cod poștal: 700301

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 162.330 RON 162.675 RON 111.094 RON 49.988 RON 51.581 RON 139.477 RON 0 RON 139.477 RON 50.188 RON 89.289 RON 76.943 RON 2.278 RON 0 RON 0 RON 1
2022 314.473 RON 315.008 RON 301.848 RON 10.483 RON 13.160 RON 170.883 RON 18.850 RON 152.033 RON 60.671 RON 110.212 RON 84.385 RON 15.179 RON 0 RON 0 RON 1
2023 10.647 RON 10.655 RON 21.100 RON −10.445 RON −10.445 RON 136.869 RON 18.850 RON 118.019 RON 50.226 RON 86.643 RON 59.430 RON 8.770 RON 0 RON 0 RON 1
2024 17.490 RON 19.295 RON 14.508 RON 3.065 RON 4.787 RON 96.469 RON 18.850 RON 77.619 RON 1.339 RON 95.130 RON 53.675 RON 23.565 RON 0 RON 0 RON 0
2025 2.800 RON 2.800 RON 20.300 RON −17.738 RON −17.500 RON 80.281 RON 0 RON 80.281 RON −16.399 RON 96.680 RON 53.099 RON 26.953 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALEXANDRU ALINA CRISTINA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−16.399 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.738 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 120.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,8 K RON
Rezultat Net 2025
−17,7 K RON
Total Active 2025
80,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 162,3 K RON 314,5 K RON 10,6 K RON 17,5 K RON 2,8 K RON
Venituri totale 162,7 K RON 315,0 K RON 10,7 K RON 19,3 K RON 2,8 K RON
Cheltuieli totale 111,1 K RON 301,8 K RON 21,1 K RON 14,5 K RON 20,3 K RON
Rezultat net 50,0 K RON 10,5 K RON −10,4 K RON 3,1 K RON −17,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −83,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.399 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,83 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,83 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante80,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri53,1 K RON
Creanțe27,0 K RON
Numerar229 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,05
Durata stocaj (zile) 6.922
Rotație creanțe (ori/an) 0,10
Durata încasare (zile) 3.514

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-625,0%
Marjă netă
-633,5%
ROA
-22,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 89,3 K RON 139,5 K RON 64,0%
2022 110,2 K RON 170,9 K RON 64,5%
2023 86,6 K RON 136,9 K RON 63,3%
2024 95,1 K RON 96,5 K RON 98,6%
2025 96,7 K RON 80,3 K RON 120,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 162,3 K RON 314,5 K RON 10,6 K RON 17,5 K RON 2,8 K RON ▼ 84,0%
Rezultat net 50,0 K RON 10,5 K RON −10,4 K RON 3,1 K RON −17,7 K RON ▼ 678,7%
Total active 139,5 K RON 170,9 K RON 136,9 K RON 96,5 K RON 80,3 K RON ▼ 16,8%
Capitaluri proprii 50,2 K RON 60,7 K RON 50,2 K RON 1,3 K RON −16,4 K RON ▼ 1.324,7%
Datorii totale 89,3 K RON 110,2 K RON 86,6 K RON 95,1 K RON 96,7 K RON ▲ 1,6%
Lichiditate curentă 1,56 1,38 1,36 0,82 0,83 ▲ 1,8%
Marjă netă (%) 30,79 3,33 -98,10 17,52 -633,50 ▼ 3.715,9%
Scor bonitate 77 62 42 61 24 ▼ 60,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 120.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.