NIKO TRUCK EXPRESS S.R.L.
CUI: 44423401
J22/1977/2021
SRL
Iaşi, Sat Mădârjeşti, Comuna Bălţaţi
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44423401
Cod înmatriculare
J22/1977/2021
EUID
ROONRC.J22/1977/2021
Data înmatriculării
2021-06-11
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Mădârjeşti, Comuna Bălţaţi, 63, 707028, etaj, camera 3
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Mădârjeşti, Comuna Bălţaţi
Număr:
63
Cod poștal:
707028
Completare adresă:
etaj, camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 324.811 RON | 324.819 RON | 224.568 RON | 97.068 RON | 100.251 RON | 282.751 RON | 856 RON | 281.895 RON | 97.268 RON | 185.483 RON | 14.678 RON | 232.099 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 927.316 RON | 929.791 RON | 856.445 RON | 64.251 RON | 73.346 RON | 541.757 RON | 89.995 RON | 451.762 RON | 161.519 RON | 386.640 RON | 26.868 RON | 314.963 RON | 0 RON | 6.402 RON | 2 |
| 2023 | 2.471.011 RON | 2.477.673 RON | 2.133.652 RON | 320.546 RON | 344.021 RON | 979.836 RON | 304.816 RON | 675.020 RON | 482.065 RON | 504.173 RON | 20.824 RON | 408.401 RON | 0 RON | 6.402 RON | 3 |
| 2024 | 1.907.363 RON | 1.987.786 RON | 2.162.562 RON | −225.445 RON | −174.776 RON | 502.646 RON | 23.134 RON | 479.512 RON | 256.620 RON | 252.428 RON | 27.747 RON | 404.357 RON | 0 RON | 6.402 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CECÎRLAN DOINA
administrator
-, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−225.445 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,91 M RON
Rezultat Net 2024
−225,4 K RON
Total Active 2024
502,6 K RON
Scor Bonitate
59/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 59/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 324,8 K RON | 927,3 K RON | 2,47 M RON | 1,91 M RON |
| Venituri totale | 324,8 K RON | 929,8 K RON | 2,48 M RON | 1,99 M RON |
| Cheltuieli totale | 224,6 K RON | 856,4 K RON | 2,13 M RON | 2,16 M RON |
| Rezultat net | 97,1 K RON | 64,3 K RON | 320,5 K RON | −225,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,98 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,90 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,79 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,99 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,1 K RON (4.6%)
Active circulante479,5 K RON (95.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,7 K RON
Creanțe404,4 K RON
Numerar47,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 68,74 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,72 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,2%
Marjă netă
-11,8%
ROA
-44,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 185,5 K RON | 282,8 K RON | 65,6% |
| 2022 | 386,6 K RON | 541,8 K RON | 71,4% |
| 2023 | 504,2 K RON | 979,8 K RON | 51,5% |
| 2024 | 252,4 K RON | 502,6 K RON | 50,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
59
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 324,8 K RON | 927,3 K RON | 2,47 M RON | 1,91 M RON | ▼ 22,8% |
| Rezultat net | 97,1 K RON | 64,3 K RON | 320,5 K RON | −225,4 K RON | ▼ 170,3% |
| Total active | 282,8 K RON | 541,8 K RON | 979,8 K RON | 502,6 K RON | ▼ 48,7% |
| Capitaluri proprii | 97,3 K RON | 161,5 K RON | 482,1 K RON | 256,6 K RON | ▼ 46,8% |
| Datorii totale | 185,5 K RON | 386,6 K RON | 504,2 K RON | 252,4 K RON | ▼ 49,9% |
| Lichiditate curentă | 1,52 | 1,17 | 1,34 | 1,90 | ▲ 41,9% |
| Marjă netă (%) | 29,88 | 6,93 | 12,97 | -11,82 | ▼ 191,1% |
| Scor bonitate | 77 | 62 | 85 | 59 | ▼ 30,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 59/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,98 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.