DEM TRANSCOM SRL
CUI: 16783294
J22/1998/2004
SRL
Iaşi, Loc. Hârlău, Oraş Hârlău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16783294
Cod înmatriculare
J22/1998/2004
EUID
ROONRC.J22/1998/2004
Data înmatriculării
2004-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Iaşi, Loc. Hârlău, Oraş Hârlău, Str. BOGDAN VODĂ, 13, B0, B, 2, 705100
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Loc. Hârlău, Oraş Hârlău
Sector:
0
Stradă:
Str. BOGDAN VODĂ
Număr:
13
Bloc:
B0
Scară:
B
Apartament:
2
Cod poștal:
705100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.712 RON | 16.712 RON | 13.263 RON | 2.948 RON | 3.449 RON | 1.380 RON | 0 RON | 1.380 RON | −49.442 RON | 50.822 RON | 1.380 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.750 RON | 8.750 RON | 7.905 RON | 583 RON | 845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −48.859 RON | 48.859 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 5.768 RON | 7.768 RON | 3.408 RON | 4.180 RON | 4.360 RON | 8.550 RON | 7.000 RON | 1.550 RON | −44.679 RON | 53.229 RON | 1.550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 21.885 RON | 21.885 RON | 9.399 RON | 12.486 RON | 12.486 RON | 7.614 RON | 6.064 RON | 1.550 RON | −32.193 RON | 39.807 RON | 1.550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 20.438 RON | 20.438 RON | 18.796 RON | 1.379 RON | 1.642 RON | 9.236 RON | 4.211 RON | 5.025 RON | −30.834 RON | 40.070 RON | 1.550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 18.362 RON | 18.362 RON | 17.867 RON | 416 RON | 495 RON | 2.190 RON | 2.190 RON | 0 RON | −30.417 RON | 32.607 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 20.929 RON | 20.929 RON | 18.133 RON | 2.349 RON | 2.796 RON | 4.492 RON | 421 RON | 4.071 RON | −28.068 RON | 32.560 RON | 0 RON | 28 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢEPUŞĂ MIHAI ROMIŢĂ
administrator
Loc. Hârlău, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−28.068 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 724.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
20,9 K RON
Rezultat Net 2025
2,3 K RON
Total Active 2025
4,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,7 K RON | 8,8 K RON | 5,8 K RON | 21,9 K RON | 20,4 K RON | 18,4 K RON | 20,9 K RON |
| Venituri totale | 16,7 K RON | 8,8 K RON | 7,8 K RON | 21,9 K RON | 20,4 K RON | 18,4 K RON | 20,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,3 K RON | 7,9 K RON | 3,4 K RON | 9,4 K RON | 18,8 K RON | 17,9 K RON | 18,1 K RON |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 583 RON | 4,2 K RON | 12,5 K RON | 1,4 K RON | 416 RON | 2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 22,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.068 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate421 RON (9.4%)
Active circulante4,1 K RON (90.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28 RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 747,46 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,4%
Marjă netă
11,2%
ROA
52,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,8 K RON | 1,4 K RON | 3.682,8% |
| 2020 | 48,9 K RON | 0 RON | – |
| 2021 | 53,2 K RON | 8,6 K RON | 622,6% |
| 2022 | 39,8 K RON | 7,6 K RON | 522,8% |
| 2023 | 40,1 K RON | 9,2 K RON | 433,9% |
| 2024 | 32,6 K RON | 2,2 K RON | 1.488,9% |
| 2025 | 32,6 K RON | 4,5 K RON | 724,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,7 K RON | 8,8 K RON | 5,8 K RON | 21,9 K RON | 20,4 K RON | 18,4 K RON | 20,9 K RON | ▲ 14,0% |
| Rezultat net | 2,9 K RON | 583 RON | 4,2 K RON | 12,5 K RON | 1,4 K RON | 416 RON | 2,3 K RON | ▲ 464,7% |
| Total active | 1,4 K RON | 0 RON | 8,6 K RON | 7,6 K RON | 9,2 K RON | 2,2 K RON | 4,5 K RON | ▲ 105,1% |
| Capitaluri proprii | −49,4 K RON | −48,9 K RON | −44,7 K RON | −32,2 K RON | −30,8 K RON | −30,4 K RON | −28,1 K RON | ▲ 7,7% |
| Datorii totale | 50,8 K RON | 48,9 K RON | 53,2 K RON | 39,8 K RON | 40,1 K RON | 32,6 K RON | 32,6 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | – |
| Marjă netă (%) | 17,64 | 6,66 | 72,47 | 57,05 | 6,75 | 2,27 | 11,22 | ▲ 394,3% |
| Scor bonitate | 42 | 33 | 50 | 55 | 37 | 25 | 55 | ▲ 120,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 22,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 724.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.