CHE & DON TRANS S.R.L.
CUI: 39680131
J22/2004/2018
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39680131
Cod înmatriculare
J22/2004/2018
EUID
ROONRC.J22/2004/2018
Data înmatriculării
2018-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, CIRIC, 50A, L4, D, 4, 2
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
CIRIC
Număr:
50A
Bloc:
L4
Scară:
D
Etaj:
4
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 116.359 RON | 116.359 RON | 119.278 RON | −4.083 RON | −2.919 RON | 11.859 RON | 3.889 RON | 7.970 RON | −8.742 RON | 20.601 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 70.378 RON | 91.477 RON | 97.243 RON | −6.429 RON | −5.766 RON | 8.623 RON | 1.556 RON | 7.067 RON | −15.171 RON | 23.794 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 86.531 RON | 86.531 RON | 97.049 RON | −10.518 RON | −10.518 RON | 2 RON | 0 RON | 2 RON | −25.689 RON | 25.691 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 102.582 RON | 102.582 RON | 99.891 RON | 2.398 RON | 2.691 RON | 1.003 RON | 0 RON | 1.003 RON | −23.291 RON | 24.294 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 109.513 RON | 109.513 RON | 125.708 RON | −17.291 RON | −16.195 RON | 13.621 RON | 0 RON | 13.621 RON | −40.582 RON | 54.203 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 112.791 RON | 112.791 RON | 87.427 RON | 24.236 RON | 25.364 RON | 35.843 RON | 0 RON | 35.843 RON | −16.345 RON | 52.188 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CHELARU MARIAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
DONAC-DAMASCHIN PETRU CIPRIAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−16.345 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 145.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
112,8 K RON
Rezultat Net 2024
24,2 K RON
Total Active 2024
35,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,4 K RON | 70,4 K RON | 86,5 K RON | 102,6 K RON | 109,5 K RON | 112,8 K RON |
| Venituri totale | 116,4 K RON | 91,5 K RON | 86,5 K RON | 102,6 K RON | 109,5 K RON | 112,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 119,3 K RON | 97,2 K RON | 97,0 K RON | 99,9 K RON | 125,7 K RON | 87,4 K RON |
| Rezultat net | −4,1 K RON | −6,4 K RON | −10,5 K RON | 2,4 K RON | −17,3 K RON | 24,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 111,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.345 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar35,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,5%
Marjă netă
21,5%
ROA
67,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,6 K RON | 11,9 K RON | 173,7% |
| 2020 | 23,8 K RON | 8,6 K RON | 275,9% |
| 2021 | 25,7 K RON | 2 RON | 1.284.550,0% |
| 2022 | 24,3 K RON | 1,0 K RON | 2.422,1% |
| 2023 | 54,2 K RON | 13,6 K RON | 397,9% |
| 2024 | 52,2 K RON | 35,8 K RON | 145,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,4 K RON | 70,4 K RON | 86,5 K RON | 102,6 K RON | 109,5 K RON | 112,8 K RON | ▲ 3,0% |
| Rezultat net | −4,1 K RON | −6,4 K RON | −10,5 K RON | 2,4 K RON | −17,3 K RON | 24,2 K RON | ▲ 240,2% |
| Total active | 11,9 K RON | 8,6 K RON | 2 RON | 1,0 K RON | 13,6 K RON | 35,8 K RON | ▲ 163,1% |
| Capitaluri proprii | −8,7 K RON | −15,2 K RON | −25,7 K RON | −23,3 K RON | −40,6 K RON | −16,3 K RON | ▲ 59,7% |
| Datorii totale | 20,6 K RON | 23,8 K RON | 25,7 K RON | 24,3 K RON | 54,2 K RON | 52,2 K RON | ▼ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,30 | 0,00 | 0,04 | 0,25 | 0,69 | ▲ 173,3% |
| Marjă netă (%) | -3,51 | -9,13 | -12,16 | 2,34 | -15,79 | 21,49 | ▲ 236,1% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 45 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (24,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 145.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.