NICOLETA CONF SRL
CUI: 15862845
J22/2006/2003
SRL
Iaşi, Municipiul Paşcani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15862845
Cod înmatriculare
J22/2006/2003
EUID
ROONRC.J22/2006/2003
Data înmatriculării
2003-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
17 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Paşcani, Str. N.IORGA, 10, subso, 705200
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Paşcani
Sector:
0
Stradă:
Str. N.IORGA
Număr:
10
Etaj:
subso
Cod poștal:
705200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 540.852 RON | 630.004 RON | 734.233 RON | −109.982 RON | −104.229 RON | 990.097 RON | 536.009 RON | 454.088 RON | −422.682 RON | 1.418.157 RON | 310.116 RON | 125.407 RON | 0 RON | 5.378 RON | 20 |
| 2020 | 259.070 RON | 401.041 RON | 441.446 RON | −44.117 RON | −40.405 RON | 973.362 RON | 538.066 RON | 435.296 RON | −466.799 RON | 1.447.341 RON | 299.330 RON | 118.333 RON | 0 RON | 7.180 RON | 15 |
| 2021 | 422.476 RON | 564.235 RON | 526.588 RON | 32.222 RON | 37.647 RON | 923.955 RON | 536.135 RON | 387.820 RON | −434.577 RON | 1.366.452 RON | 285.670 RON | 101.399 RON | 0 RON | 7.920 RON | 17 |
| 2022 | 493.940 RON | 649.687 RON | 603.826 RON | 39.345 RON | 45.861 RON | 928.164 RON | 534.204 RON | 393.960 RON | −459.676 RON | 1.396.159 RON | 230.572 RON | 114.743 RON | 0 RON | 8.319 RON | 17 |
| 2023 | 676.081 RON | 787.839 RON | 768.793 RON | 11.435 RON | 19.046 RON | 1.032.372 RON | 537.827 RON | 494.545 RON | −448.240 RON | 1.489.016 RON | 301.512 RON | 163.867 RON | 0 RON | 8.404 RON | 17 |
| 2024 | 714.565 RON | 879.280 RON | 936.837 RON | −67.662 RON | −57.557 RON | 1.045.827 RON | 535.306 RON | 510.521 RON | −515.903 RON | 1.561.730 RON | 319.335 RON | 160.545 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (2)
ALUPEI NICOLETA MIRABELA
administrator
PASCANI,IASI
IFTODE AURICA
administrator
PASCANI,IASI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−515.903 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−67.662 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 149.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
714,6 K RON
Rezultat Net 2024
−67,7 K RON
Total Active 2024
1,05 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 540,9 K RON | 259,1 K RON | 422,5 K RON | 493,9 K RON | 676,1 K RON | 714,6 K RON |
| Venituri totale | 630,0 K RON | 401,0 K RON | 564,2 K RON | 649,7 K RON | 787,8 K RON | 879,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 734,2 K RON | 441,4 K RON | 526,6 K RON | 603,8 K RON | 768,8 K RON | 936,8 K RON |
| Rezultat net | −110,0 K RON | −44,1 K RON | 32,2 K RON | 39,3 K RON | 11,4 K RON | −67,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 736,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−515.903 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate535,3 K RON (51.2%)
Active circulante510,5 K RON (48.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri319,3 K RON
Creanțe160,5 K RON
Numerar30,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,24 |
| Durata stocaj (zile) | 163 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,45 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,1%
Marjă netă
-9,5%
ROA
-6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,42 M RON | 990,1 K RON | 143,2% |
| 2020 | 1,45 M RON | 973,4 K RON | 148,7% |
| 2021 | 1,37 M RON | 924,0 K RON | 147,9% |
| 2022 | 1,40 M RON | 928,2 K RON | 150,4% |
| 2023 | 1,49 M RON | 1,03 M RON | 144,2% |
| 2024 | 1,56 M RON | 1,05 M RON | 149,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 540,9 K RON | 259,1 K RON | 422,5 K RON | 493,9 K RON | 676,1 K RON | 714,6 K RON | ▲ 5,7% |
| Rezultat net | −110,0 K RON | −44,1 K RON | 32,2 K RON | 39,3 K RON | 11,4 K RON | −67,7 K RON | ▼ 691,7% |
| Total active | 990,1 K RON | 973,4 K RON | 924,0 K RON | 928,2 K RON | 1,03 M RON | 1,05 M RON | ▲ 1,3% |
| Capitaluri proprii | −422,7 K RON | −466,8 K RON | −434,6 K RON | −459,7 K RON | −448,2 K RON | −515,9 K RON | ▼ 15,1% |
| Datorii totale | 1,42 M RON | 1,45 M RON | 1,37 M RON | 1,40 M RON | 1,49 M RON | 1,56 M RON | ▲ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 0,33 | 0,33 | ▼ 1,6% |
| Marjă netă (%) | -20,33 | -17,03 | 7,63 | 7,97 | 1,69 | -9,47 | ▼ 660,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 45 | 45 | 40 | 19 | ▼ 52,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 736,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.