GUARANTEED SOFTWARE S.R.L.
CUI: 42980430
J22/2014/2020
SRL
Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42980430
Cod înmatriculare
J22/2014/2020
EUID
ROONRC.J22/2014/2020
Data înmatriculării
2020-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, STRĂJERILOR, 4, 707410
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Stradă:
STRĂJERILOR
Număr:
4
Cod poștal:
707410
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.070 RON | 6.156 RON | 7.797 RON | −1.826 RON | −1.641 RON | 1.534 RON | 0 RON | 1.534 RON | −1.626 RON | 3.160 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 46.691 RON | 47.699 RON | 42.795 RON | 3.492 RON | 4.904 RON | 14.982 RON | 0 RON | 14.982 RON | 1.866 RON | 13.116 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 73.229 RON | 75.036 RON | 44.327 RON | 29.066 RON | 30.709 RON | 32.009 RON | 6.352 RON | 25.657 RON | 30.932 RON | 1.077 RON | 0 RON | 185 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 91.383 RON | 91.775 RON | 110.476 RON | −19.440 RON | −18.701 RON | 27.083 RON | 2.887 RON | 24.196 RON | 11.492 RON | 15.591 RON | 0 RON | 6.799 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 70.493 RON | 70.548 RON | 70.412 RON | −1.873 RON | 136 RON | 17.201 RON | 0 RON | 17.201 RON | 9.619 RON | 7.582 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU OVIDIU
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.873 RON)
Cifra de Afaceri 2024
70,5 K RON
Rezultat Net 2024
−1,9 K RON
Total Active 2024
17,2 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,1 K RON | 46,7 K RON | 73,2 K RON | 91,4 K RON | 70,5 K RON |
| Venituri totale | 6,2 K RON | 47,7 K RON | 75,0 K RON | 91,8 K RON | 70,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,8 K RON | 42,8 K RON | 44,3 K RON | 110,5 K RON | 70,4 K RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | 3,5 K RON | 29,1 K RON | −19,4 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 109,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,27 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,27 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,27 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar17,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
-2,7%
ROA
-10,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,2 K RON | 1,5 K RON | 206,0% |
| 2021 | 13,1 K RON | 15,0 K RON | 87,6% |
| 2022 | 1,1 K RON | 32,0 K RON | 3,4% |
| 2023 | 15,6 K RON | 27,1 K RON | 57,6% |
| 2024 | 7,6 K RON | 17,2 K RON | 44,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,1 K RON | 46,7 K RON | 73,2 K RON | 91,4 K RON | 70,5 K RON | ▼ 22,9% |
| Rezultat net | −1,8 K RON | 3,5 K RON | 29,1 K RON | −19,4 K RON | −1,9 K RON | ▲ 90,4% |
| Total active | 1,5 K RON | 15,0 K RON | 32,0 K RON | 27,1 K RON | 17,2 K RON | ▼ 36,5% |
| Capitaluri proprii | −1,6 K RON | 1,9 K RON | 30,9 K RON | 11,5 K RON | 9,6 K RON | ▼ 16,3% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 13,1 K RON | 1,1 K RON | 15,6 K RON | 7,6 K RON | ▼ 51,4% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 1,14 | 23,82 | 1,55 | 2,27 | ▲ 46,2% |
| Marjă netă (%) | -30,08 | 7,48 | 39,69 | -21,27 | -2,66 | ▲ 87,5% |
| Scor bonitate | 19 | 75 | 100 | 54 | 72 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.27), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 109,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.